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转自:上海证券报·中国证券网
上证报中国证券网讯(记者 陆海晴)今年以来,TMT板块成为市场关注焦点。基金一季报数据显示,截至3月底,中欧基金基金经理刘金辉管理的中欧电子信息产业A近一年收益率为36.15%,在银河证券统计的同类产品中业绩排名第一。
通过前瞻性视角观察行业景气度变化,刘金辉精准把握细分领域投资机会,取得了优异的长期业绩。自成立以来,该基金回报率高达202.38%,同期业绩比较基准仅为6.77%。
展望后市,刘金辉表示,目前重点关注两个领域的投资机会。一是人工智能领域,人工智能的方向包括大模型和AI+应用。大模型部分,不管是人才还是资金都是巨大的投入,最后胜出的可能是现有的巨头,或者是有顶尖人才、同时有强大资金支持的创业企业。所以更多考虑应用端的机会,应用端企业未来发展面临三个主要因素,分别是流量与卡位优势、人才与资金投入、商业化潜力。二是数据要素,长远来看这一领域发展空间大,但短期内仍需等待相关法律法规的落地,从而进行投资决策。
刘金辉认为,国内大多数行业仍将逐步复苏,海外市场方面,需求向下的可能性更大。因此在产品配置上依然坚持正确思路,重点关注韧性强的部分子行业,和符合政策支持与技术发展方向的行业。
作为中欧基金“TMT捕手”,刘金辉基于自己对科技产业的深入、扎实调研,时刻关注行业变革,严格控制估值和流动性风险。刘金辉拥有广阔的科技产业视角,核心跟踪TMT板块超200家上市公司,覆盖计算机应用、半导体、电子制造等多个细分行业。
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