平安鼎信债券年内首次分红

平安鼎信债券年内首次分红
2020年02月14日 15:05 中证网

原标题:平安鼎信债券年内首次分红 来源:中国证券报·中证网

  中证网讯(记者 余世鹏)2月14日,平安鼎信债券型证券投资基金(下称“平安鼎信债券”)发布公告称,以1月21日为基准日,进行年内首次分红。

  公告显示,截至基准日,平安鼎信债券的份额净值为1.0510元,可供分配利润为4634.03万元,按照合同约定的分红比例计算的应分配金额为3707.22万元,分红方案为0.37元/10份基金份额。

  天天基金网信息显示,平安鼎信债券成立于2016年7月,截至2019年末的规模为10.54亿元。截至目前,该基金成立以来的回报率接近20%。

债券

热门推荐

收起
新浪财经公众号
新浪财经公众号

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)

7X24小时

  • 03-03 聚杰微纤 300819 15.07
  • 02-27 雪龙集团 603949 12.66
  • 02-19 建业股份 603948 --
  • 02-17 紫晶存储 688086 21.49
  • 02-13 中银证券 601696 5.47
  • 股市直播

    • 图文直播间
    • 视频直播间