ETF或迎投资机会,科技ETF近一月普涨,多家明星基金经理加仓,45亿资金潜伏多时

ETF或迎投资机会,科技ETF近一月普涨,多家明星基金经理加仓,45亿资金潜伏多时
2022年05月29日 18:28 数据宝

  各路资金在科技赛道埋伏已久。

  上周五,美股延续反弹势头,三大指数集体收涨。截至收盘,道指上涨1.76%,报33212.96点;纳指上涨3.33%;标普500上涨2.47%。热门中概股多数上涨,科技公司财报利好以及美国10年期国债收益率走低成为推动美股上涨的主要因素。此外,美国4月核心PCE物价指数增速符合预期,通胀放缓也对股市形成提振。

  美股终止连续多周阴跌,大型科技股、中概股集体上涨,港股科技股亦大涨,科技ETF是否迎来投资机会?证券时报·数据宝梳理了上市公司财报和券商最新研判,一定程度上代表了当前市场对于科技板块的看法。

  阿里、百度业绩超预期引爆科技板块

  5月26日,阿里发布2022财年四季度及全年财报。2022年1-3月,公司实现收入2040.52亿元,同比增长9%。百度一季报同样靓丽,实现收入284.11亿元,归属百度的净利润38.79亿元。两者业绩大幅超出市场预期,引爆科技板块上涨行情。

  数据披露后,当日阿里、百度美股双双暴涨14%以上。5月27日,阿里、百度港股大涨逾12%。其他科技股接连上涨,拉动恒生科技指数大涨3.8%。主题基金因此表现不俗。重仓持有阿里百度的中概互联ETF、中概互联网ETF涨近6%;香港科技50ETF、香港科技ETF涨逾4%。

  有分析指出,中概互联板块、科技股大涨,主要是受外围消息利好以及板块关键成份股业绩优于预期。将时间拉长,中央财经委员会议后至今,中概互联ETF、恒生互联网ETF累计涨逾10%;港股通互联网ETF、恒生科技指数ETF和港股科技50ETF涨逾9%。

  45亿资金抄底科技赛道

  明星基金经理纷纷加仓

  实际上,各路资金在科技赛道埋伏已久。数据宝统计,5月至今,恒生科技指数ETF、恒生互联网ETF份额分别增长28.89亿份、24.86亿份。以区间成交均价计算,二者分别获得15.24亿元、11.2亿元的资金净流入。

  其后,同期中概互联ETF份额增长11.8亿份;港股通50ETF、港股通互联网ETF和港股科技50ETF份额增长均在5亿份以上,上述6只ETF累计资金净流入近45亿元。

  不少明星基金经理一季度对港股科技股进行了加仓。张坤旗下、含港量非常高的易方达亚洲精选一季度增持阿里77万股,重回第一大重仓;同时对腾讯、京东、美团等也均有增持。另一只基金易方达蓝筹精选一季度增持美团540万股,目前美团排在重仓股第十位,占比基金净值5.02%。

  丘栋荣旗下的中庚价值领航一季度调仓幅度较大,最新第一大重仓股不再是兖州煤业股份而是美团,633.68万持股均在今年1-3月买入,占比达到10.04%;同时他还增持快手806.7万股。谢治宇旗下的兴全合宜一季度也大举增持快手,净买入623万股。

  重仓港科技股ETF名单出炉

  数据宝统计了重仓港股科技股的ETF名单,共计32只基金上榜。行情方面,近一月重仓港股科技股的ETF实现普涨。其中,最高的银华恒生港股通中国科技ETF累计上涨10.24%;其后11只ETF基金净值涨幅超过9%。

  重仓港股科技股的基金以小规模偏多。截至一季度末,32只基金中,百亿规模以上的基金仅有一只,为华夏恒生ETF,规模151.31亿元;第二位的华夏恒生科技ETF基金规模也接近百亿。12只基金规模不足亿元。

  从一季度重仓情况来看,基金重仓持股的前十大港股科技公司依次为:腾讯控股、美团、快手、金蝶国际、舜宇光学科技、小米集团、海尔智家中芯国际、阅文集团和华虹半导体。机构对于互联网大厂关注较高,有59家机构评级腾讯,40余家机构参与美团、快手评级。

  截至目前,上述个股中,6股已发布一季报。华虹半导体、中芯国际两家芯片厂商业绩同比实现高增长,分别为211.39%、181.49%。华虹半导体表示,公司业绩增长主要得益于各个技术平台产品以及IGBT、MCU、智能卡芯片的需求增加。

  机构提示市场风险

  摩根大通对中概股较为看好,表示中国互联网行业正在摆脱各种不确定性上升的局面,将受到短期及长期基本面因素的驱动,公司股价或将超预期上涨。近期,多家互联网中概股股价反弹、波动率下降,摩根大通上调多只个股评级,阿里、腾讯、网易、美团评级均获上调至超配。

  浙商证券认为,以平台经济为代表的恒生科技迎来估值底、政策底、盈利底共振,恒生科技迎来转折底,进入战略配置窗口。

  天风证券则表示,本季度在通胀、消费者需求、供应链的逆风下,科技巨头的成长韧性持续被考验。俄乌局势紧张、疫情反复、美联储降息、市场购买力会否受损等不确定性叠加持续影响,科技板块投资仍需注意流动性风险。

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责任编辑:张书瑗

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