开年业绩分化:传媒、金融地产类基金赚得多 新能源和军工基金领跌(附基)

开年业绩分化:传媒、金融地产类基金赚得多 新能源和军工基金领跌(附基)
2022年01月19日 06:46 市场资讯

  原标题:开年业绩分化 三类基金赚得多 来源:金融投资报

  中庚价值领航混合收益走势图

  年初以来,权益市场震荡调整,基金业绩出现分化。数据显示,截止1月17日,权益类基金今年以来算术平均收益率为-3.71%,以新能源为首的前期热门行业调整幅度较大,近40只权益类基金跌幅超过10%,长安基金旗下两只基金领跌。沉寂已久的传媒、金融地产等行业上涨,部分跟踪港股银行的基金涨幅超8%,银河文体娱乐中庚价值领航中庚价值品质一年等基金涨幅领先。

  ■ 本报记者 刘庆华

  金融地产与传媒助涨

  数据显示,2022年以来截止1月17日,权益类基金算术平均收益率为-3.71%,逆市上涨的基金引起市场关注。从排行榜前列来看,今年以来逆市上涨的基金主要配置银行、传媒和地产。例如,泰康港股通中证香港银行a鹏华港股通中证香港银行a,这两只基金均持有港股市场上的银行股,今年以来收益率均在8.2%左右。华泰柏瑞新金融地产作为行业主题基金,在去年三季度末主要配置地产和金融,今年以来涨幅为6%。

  银河文体娱乐今年以来涨幅为7.98%,该基金逆市领涨主要得益于对传媒行业的配置。去年三季度末,该基金配置了三七互娱中体产业芒果超媒视觉中国凯撒文化等传媒股;此外,还配置了纺织服装、公用事业等股,包括三峡能源星期六报喜鸟等。

  中庚价值领航和中庚价值品质一年持有,是领涨基金中的非行业主题基金。今年以来涨幅分别为5.64%和5.42%。这两只基金目前已公布了2021年四季报。季报显示,去年四季度,这两只基金仍然保持了较高的股票仓位,分别在94%以上和92%以上。

  以中庚价值领航为例,该基金主要配置了金融、地产、医药、化工、有色等行业的股票,包括兖矿能源苏农银行兰花科创常熟银行中国海洋石油柳药股份永艺股份金地集团中国太保信隆健康其中有部分股票为港股。中庚价值品质一年的配置方向与之较为相似,个股上也配置了常熟银行、衮矿能源、中国海洋石油。

  上述两只基金的基金经理丘栋荣表示,经济基本面走弱,历史上盈利下滑阶段权益资产表现承压,但政策转向稳增长,宽货币和宽信用的“双宽”环境,有助于为权益资产压力提供估值支撑。市场整体韧性仍在,但更可能表现为结构性牛市与熊市,这源于基本面继续分化,进而市场结构性高估和低估并存。如沪深300估值只是历史中性水平,但成份估值分化裂口较长时间处于极致状态。

  新能源和军工基金领跌

  与此同时,今年以来则有40只基金跌幅超过10%。领跌的基金主要配置新能源方向,包括电动车产业链和光伏等。

  长安鑫禧长安裕盛是两只跌幅最大的基金,今年以来分别下跌15.07%和14.85%。两只基金由同一基金经理管理,目前还未公布去年四季报。去年三季度末,两只基金股票仓位分别为74%和92%,均主要配置电动车和新能源行业。但在去年新能源领涨背景下,两只基金并未赚钱,去年分别亏损约17%和18%。

  查看过往季报则可发现,这两只基金是在去年下半年才重配电动车和新能源行业,相当于是在去年行情的后半场入场,而在一季度时,这两只基金还持有贵州茅台五粮液等消费股。这也意味着,其去年还承受了消费股下跌带来的亏损。截止去年三季度末,两只基金的资产规模都不到4000万元。

  国投瑞银先进制造国投瑞银产业趋势a前海联合泳隆A今年以来跌幅均在12.7%左右。国投瑞银两只基金已公布去年四季报。截止去年四季度末,两只基金股票仓位均在92%以上,重配新能源,重仓股包括合盛硅业江特电机(维权)融捷股份盛新锂能天齐锂业西藏矿业永兴材料等。2021年,国投瑞银先进制造收益率超过60%。

  前海联合泳隆去年三季度末股票仓位不到5%,但今年以来却领跌,不排除该基金在去年四季度追涨了新能源板块。

  此外,信达澳银新能源精选今年以来下跌12.2%,主要配置新能源。另有多只跟踪军工的基金今年以来跌幅超过11%。

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