南航转债包赚,瓜子巨头、消费电池龙头转债来啦~

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2020年10月18日 19:00 基少成多

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来源:基少成多

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周五晚,南航转债兑奖,户均0.45签,考虑不少人是多账户参与,基本是阳光普照。其中76.06%向原股东配售,仅不足1/4让公众参与摇号。

很多人担心这么大的盘子,这么多人中签,可能破发。其实这种可能性基本不存在,建议大家周一积极缴款。

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10月20日可转债打新——恰恰转债(类黄金级)、鹏辉转债(黄金级)

恰恰转债,申购代码072557,交易代码128135。

整体评价:类黄金级,内在价值119元,按当前情况预计每签可以盈利240元。

基本信息:AA,6年期,转股折价4.4%,每张持有到期本息为120.2元(税后本息为116.16元)。发行规模13.4亿元,每股配售2.6519元,最低38股可确保中一张,股权登记日为10月19日。

正股恰恰食品(002557),休闲食品行业,公司主要生产坚果炒货类、焙烤类休闲食品;主要产品有洽洽香瓜子、洽洽喀吱脆、洽洽小而香、洽洽怪U味 、撞果仁、焦糖山核桃蓝袋系列瓜子、小黄袋每日坚果、山药妹山药脆片等产品。

2020年半年报显示,葵花子占营收的73.47%,毛利率33.09%;坚果类占营收的13.35%,毛利率为26.92%;区域布局上,南方、东方、北方和其他区域营业收入占比分别为39.66%、21.5%、17.56%和21.28%。

投资风险:

1.估值适偏高。目前公司的市盈率为47.56,市销率为6.27,分别处于97.68%、98.97%的分位数,相对偏高,影响到转债星级评价。

2..短期股价涨幅偏大。公司股价自低点以来累计上涨了100.92%,整体处于较高水平。近期自9月份的高点回调20%后震荡回升,技术上有结束调整迹象。

3.业绩有弱周期性。行业竞争壁垒不高,与经济发展和行业竞争格局有一定关系,业绩呈现弱周期性,2016年、2017年,扣非利润增速分别为2.19%和-20.82%,属于阶段性低点,目前处于快速增长期。考虑卫生事件管制期间,人们休闲食品消费较多,预计未来业绩增速会小幅回落。

主要看点:

1.负债率偏低。2020年6月末的资产负债率为28.51%,处于偏低水平。

2.销售净利率相对偏高。公司2015年-2019年的销售净利率均值为10.64%,处于较高水平。

3.现金流较为健康。公司历年的经营现金净流量均为正数,2020年6月底的余额为6.54亿元,较为健康。

4.中长期盈利能力偏强。2015年-2019年,公司加权ROE均值为13.18%,处于相对偏高水平。

5.行业集中度低,潜力较大。机构预计2025年我国坚果市场规模为1855亿元,行业空间较大。目前几大龙头企业的市场份额均处于较低水平,公司通过坚果+战略,围绕瓜子基本盘,在坚果领域逐步拓展业务范围,并大力推广事业部改革+员工持股,激励机制较为领先,未来仍有不小的想象空间。

鹏辉转债,申购代码370438,交易代码123070。

整体评价:黄金级,内在价值111.9元,按当前情况预计每签可以盈利140元。

基本信息:AA,6年期,转股溢价2.86%,每张持有到期本息为115.1元(税后本息为112.08元)。发行规模8.9亿元,每股配售2.138元,最低47股可确保中一张,股权登记日为10月19日。

正股鹏辉能源(300438),锂电池行业,公司是中国最大的电池生产厂家之一,主要生产聚合物锂离子、锂离子、镍氢等二次充电电池,锂铁、锂锰、锂亚硫酰氯等一次电池,同时还生产充电器,手电筒等电池相关产品,是中国品种齐全的电池制造商,主要用途为消费数码(无线耳机、蓝牙音箱、电子烟等)、新能源汽车、新型动力、储能等领域。公司控股子公司佛山实达以其性能、质量俱佳的高倍率锂离子电池,成为汽车应急启动电池行业的头部企业。

2020年半年报显示,二次锂离子电池占营收的100%,毛利率18.24%;境内占营收的87.52%,毛利率为17.55%;境外占营业收入的12.48%,毛利率为24.13%。

投资风险:

1.业绩具有较强周期性。受新能源行业景气发展影响,公司业绩呈现一定周期性,2018年、2019年和今年上半年,扣非利润分别出现13.5%、23.69%和65.25%的同比下降。

2.负债率偏高。2020年6月末的资产负债率为52.68%,处于偏高水平。

3.短期股价涨幅偏高。公司股价自低点以来累计上涨了53.97%,整体处于适中偏高水平。近期自7月份的高点21.51元,最大调整近30%,调整幅度较大,近期随着新能源板块自低点上涨29.72%,相对偏高。

主要看点:

1.现金流较为健康。公司多数年份的经营现金净流量为正数,2020年6月底的余额为2.87亿元,相对健康,但余额偏低。

2.中长期盈利能力偏强。2015年-2019年,公司加权ROE均值为12.578%,处于相对偏高水平。

3.估值适中偏低。目前公司的市盈率为80.06,市销率为2.59,分别处于79.3%、41.27%的分位数,考虑当前面临业绩低点,市销率参与意义较大,估值适中偏低。

4.二季度业绩改善,未来增长潜力较大。公司二季度营业收入同比持平,环比实现接近翻倍增长,且未交付订单接近10亿元,增长较有保障。当前公司的扣式电池处于行业第一梯队,动力电池侧重于大客户战略,且中标铁塔20年备用磷酸铁锂蓄电池组储能项目,未来的增长空间较大。

10月19日新股申购

九号公司,795009,发行价格18.94元。

10月20日新股申购

国安达,300902;中金公司,780995;洪通燃气,707169;泰坦科技,787133.

打新规则:

可转债打新无门槛,有证券账户即可参与。

股票打新,需要申购前22日持有的股票市值在1万元以上,沪深两市分开计算。

根据申购前22日-前2日之间的日均市值分配打新额度。

点击【打新底仓,查看备选的稳健打新底仓个股,仅供参考,不保证盈利。

沪市:

0.5万市值=500股科创板

1万元市值=1000股主板

深市:

0.5万市值=500股

打新当日无需缴款,申购日+2日,公布中签结果,需要在中签公布日下午16点前缴纳款项,有钱会自动扣款。

新股稳健的卖出规则:

主板个股打开涨停后,卖出;

科创板和创业板,开盘卖出【因当日无涨跌停限制,定价往往一步到位】。

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2020年10月18日【今天】晚19:30-20:30,基少与清华出版社联手在水木云讲堂直播《如何利用基金投资实现财富自由?》,欢迎大家参与观看,一起走上财富自由之路!

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  • 10-20 泰坦科技 688133 --
  • 10-20 洪通燃气 605169 --
  • 10-20 国安达 300902 --
  • 10-20 中金公司 601995 --
  • 10-19 九号公司 689009 189.4
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