34万亿的“新基建”,怎么投?看这里

34万亿的“新基建”,怎么投?看这里
2020年03月26日 21:27 新浪财经-自媒体综合

来源:基尔摩斯

咱们国家是基建狂魔,全球人民都知道,

我也一直为此深深骄傲,

搞基建,不是一年两年,咱们国家重视基建,也不是一年两年,

可这些天,好多朋友突然关心基建了,

一个个问我“新基建”,

热情的我有点措手不及。

我懂大家的意思,现在受疫情影响,国内经济有压力,出口罩不住,国外投资不进来,只能大力促进消费+国内基础建设,

2008年的时候,为了刺激经济采用的就是4万亿大建设,这也引发一系列问题,

领导们肯定是知道的,所以,这次换了玩法,来了“新基建”,

都是经历过一些事的,国家刺激经济的套路摸得清清的。

新基建不是个新词,早在2018年底就出现在决策层的文件里。

与传统基建相比,“新基建”特点在“新”。

包括5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网七大领域。

新基建所涉及的7大领域,都是我国经济转型期,必须发展的领域,

如果说“老基建”是家长督导,一步一步教孩子去学习,

那么“新基建”,就是孩子主动有意识的去进步,家长做好引导,提供好的学习环境就成。

而这样的孩子,本身就不错,

就像“新基建”,本身就是国内经济转型的方向,

如今,有多方支持,难道这么多人问我,都很懂嘛。

据不完全统计,截止到3月6日,各省公开公布的2020年重点项目投资计划超过40万亿元。

这波国家经济转型红利怎能跟呢?

注:我们只说指数,主动权益不说,太多,而且万一投资逻辑生变,驴头不对马嘴。

5G基建

上中下游涉及有色金属、化工、消费、传媒等多个点,

最核心的是通信技术,与此相关的指数有:

中证5G通信主题指数(有对应基金)

中证5G产业50指数(有对应基金)

中证全指通信设备指数(有对应基金)

中证通信技术主题指数(有对应基金)

中证800通信设备指数(无)

国证通信指数(无)

国证5G指数(无)

这些指数在大的逻辑方向,都是选择与通信相关的成分股,在一定程度上,或多或少有所雷同。

华夏中证5G通信主题ETF、银华中证5G通信主题ETF,两个跟踪的都是“中证5G通信主题指数”,

两者除了背后的基金公司、规模、上市时间不同外,实际运作管理上并无区别。

有基金公司不想雷同,就会选择其他指数,

比如博时中证5G产业50ETF,跟踪的是“中证5G产业50指数”,它是从5G产业链相关的上市公司股票中选取50只市值规模较大且营收水平相对较高的股票。

粗暴点理解,有点高中的实验班,能考进重点高中的都是优秀的,可往往学校还要弄个实验班,优中选优,

中证5G产业50指数,就是那个实验班,从“规模”&“营收水平”两维度,选择优质股。

特高压

金融专业的我,和广大网友一个感受,我是来投资的?还是来学习的?

特高压,我认识它,它不认识我,

我问了表哥,一位在电力一线奋斗的优秀小哥哥,

我们平时看到的大型电线设备,像下面这种就是特高压,

特高压节能性、安全性比较高,是未来用钱主力军,主要由国家电网在主导,

我哥的铁路用电,现在就是特高压。

肉眼可见的,得需要水泥建材、电器设备、工程机械,

核心的还是电力,

中证全指电力公用事业指数,选取中证全指样本股中的电力公用事业行业股票组成,以反映该行业股票的整体表现。

前十大重仓股是长江电力中国核电国投电力国电电力华能国际等电力股,

无基金跟踪这一指数。

电力投资,一直是国内的重点投资,比较偏民生,

建议这一块不要采用基金的形式,优选个股,尤其是国家电网控股型企业。

不熟悉这块的,就别碰,赚自己认知范围内的。

城市轨道交通

以建一条地铁为例,得需要哪些?

金属材料、水泥、电器设备、机械。。。。每一项都是核心。

如果你一定问哪个指数有点关系,

中证智能交通指数(无对应基金)

中证城镇交通指数(无对应基金)

前者,选取城市和城际智能交通管理系统、软件制造商、数据提供商、硬件制造商、运营服务商等主题中的股票作为样本股,

后者,选取城市轨道交通、智能交通、新能源汽车等主题中的股票作为样本股,

两者只是有点关系,但并不绝对。

以前修建公路,铁路,现在修地铁、高铁,这都是城市发展必需跟上的,

若干年后,兴许城市与城市之间修建机场、磁悬浮列车呢~

说白了,都是民生性工程,背后主要是央企/国企,

以高铁为例,2015年发行多只跟踪中证高铁产业指数的基金,

至今,无一正收益。

新能源电桩

新能源汽车、充电桩是国内炒作许久的话题,

随着特斯拉的到来再次火热起来,

可选基金标的很丰富,光指数这块就有,

场内、场外,十多只。

场内:

平安新能源汽车ETF

华夏新能源汽车ETF

国泰新能源汽车ETF

3只均以上市,

场外:

富国中证新能源汽车指数分级

国泰国证新能源汽车指数

交银国证新能源指数分级

鹏华新能源分级

汇添富中证新能源汽车

工银中证新能源指数分级

6只被动跟踪指数,主要是两个指数,

中证新能源汽车指数、国证新能源汽车指数,

两者前十大重仓股重合度不高,中证比国证的持仓度集中。

(中证新能源全车指数前十大重仓股)

(国证新能源汽车指数前十大重仓股)

今年以来,两者跌幅在1%左右,

长期看,收益差距不是很大。

大数据中心

人工智能

工业互联网

工业互联网,需要强大的数据支撑,大数据中心支持,先进的制造机器,人工智能上了~

这3块在我看来是相辅相成的,融合度比较高,放在一块说。

别看到基金名称中有大数据,就以为和大数据有关系,

南方大数据、博时中证淘金大数据、东方红京东大数据、嘉实腾讯自选股大数据策略、大成360互联网+大数据,统统和我们在这里说的大数据都没关系,

他们是啥,看这里→再聊聊这7只“合作款”基金的投资价值

我认为能“大数据中心”、“人工智能”、“工业互联网“相关的指数有以下:

中证信息技术指数

中证500信息技术指数

全指信息技术指数

中证信息红利

国证半导体芯片指数

中证人工智能主题指数

中证智能汽车主题指数

中证智能制造主题指数

中证物联网主题指数

深证物联网50指数

中证计算机主题指数

等等。。。。。太多了。

说了这么多,就再聊聊我个人看法,

拿基金追热点,是我一直不建议的,

“新基建”所包含的领域太广,它不是说短期政策刺激就能做好,做成的,

犹记得2月份科技热的时候,千千万万的人去买华夏中证5G通信ETF,现在追高被套。

指数型,尤其是行业指数型基金,集中度高,在风口,它涨的快,反之,跌的也快。

“新基建”涉及的多是成长行业,

改天介绍几位擅长这类投资的基金经理,注重择股,淘沙大科技。

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