老司基周评:有色建材农业崛起,淡然面对下周冲关!

老司基周评:有色建材农业崛起,淡然面对下周冲关!
2020年02月16日 16:57 新浪财经-自媒体综合

来源:老司基一枚

本周市场:

本周为鼠年第二个交易周,相比于开年首周后4天气势如虹的反弹,本周上涨步伐有所放缓。上证指数走出了4阳加1阴的日K线走势,最终录得周涨幅1.43%。牛气冲天的创业板指数依然是市场进攻的一面旗帜,再次创出3年多的反弹新高,最高突破2100点。不过,随着本周的进一步反弹,各大指数存在技术上的调整需要,加大了A股上涨的压力。这个周末,重磅消息不少,最为重要的应该就是再融资新规。有人说,再融资松绑将继续刺激创业板,利于A股结构牛行情。也有人说,市场震荡时A股最容易谈融资“色变”,毕竟这也属于扩容。还有,最近A股成交量出现了持续的回落,没有量能的支持,继续大涨的难度有点大。下周,创业板会不会因为利好兑现率先展开调整?券商板块会不会带领大盘冲击3000点大关呢?我们还是先来整体回顾下本周的市场。

宽基指数方面,深证100指数本周大涨3.25%,领涨各大宽基指数。另外,中小板指数、深证成指、创业板指数和沪深300本周涨幅均超过2%,位居涨幅榜前列。上证指数继上周表现垫底外,本周再次跑输各大宽基指数,以1.43%的周涨幅垫底。年度涨幅方面,创业板指数以15.08%的年内涨幅傲视群雄,继续强势领跑。

港股市场,本周同样出现上涨。恒生指数周涨幅为1.5%,恒生国企指数周涨幅为1.48%。美股市场,各大指数还在改写历史新高记录,纳斯达克100本周上涨1.59%,标普500周涨幅为0.84%。

行业指数方面,28个申万一级行业板块中有23个板块出现上涨,仅有5个板块下跌。涨幅榜方面,有色金属板块一马当先,本周暴涨10.46%,夺得周涨幅冠军。建筑材料板块本周也大涨8.63%,位居涨幅榜第二名。这两个板块的集体上攻,主要缘于宏观逆周期调节政策加码,令市场信心有所恢复。另外,农林牧渔、房地产板块表现不俗,周涨幅均超过7%。跌幅榜方面,表现最差的3个板块,分别为纺织服装、医药生物和传媒,周跌幅分别为2.96%、1.75%和1.06%。

从2020年以来涨幅看,科技板块成为最强者,计算机和电子板块你追我赶,成为领涨先锋,涨幅分别达到15.73%和15.69%。另外,医药生物、电气设备表现也不错,年内涨幅均超过7%,涨幅居前。

重要指数最新估值表:

指数估值表主要为小伙伴们进行指数基金定投参考,风险从低到高依次为:加大定投、积极定投、持有观望、保持谨慎和伺机卖出。老司基建议,首选加大定投的品种(下图中绿色标注的指数)。

特别说明一下,强周期的指数,估值一般看市净率(PB)更合适,比如券商、银行、地产等;而宽基指数和弱周期指数,估值一般看市盈率(PE)更合适,比如沪深300、食品饮料、医药生物等。其他指数的最新估值情况如下(点击可放大图片):

实盘净值播报:

实盘1:老司基风云二号

组合策略:灵活配置,精选主动管理型牛人牛基

持仓周期:1-3年

业绩基准:力争长期跑赢沪深300指数

适合人群:激进型投资者

本周组合涨跌幅:2.2%

持仓基金周涨跌:富国天惠精选成长A(2.98%)+中欧丰泓沪港深A(2.62%)+中欧医疗创新A(3.2%)+宝盈互联网沪港深(-0.24%)

最新情况:风云二号成立43天,最新收益率为7.63%,同期沪深300指数下跌3.96%。截至目前,大幅跑赢沪深300超11%,最大回撤小于沪深300。

实盘2:老司基风云一号

组合策略:优选低估指数,长期定投

持仓周期:3-5年

业绩基准:80%中证800指数+20%中债综合财富指数

适合人群:稳健风格投资者

最新情况:当前持有8只指数基金,本周涨幅最好的为国泰国证新能源指数,周涨幅为5.45%;表现最弱的为天弘中证医药100A,周跌幅为3.2%。组合当前共计发车89次,还剩余发车11次。风云一号成立以来年化收益为32.99%,最近3月收益为10.69%,最近6月收益为16.49%,均大幅跑赢了业绩比较基准。

下周展望:

最近两周,A股反弹非常强劲,可以说超出了很多小伙伴的预期。本周创业板指数上涨了2.65%,并创下2104点的反弹新高,这在很多行业遭受非常事件冲击影响下实属难得。有人把这段行情,形象称为“宅家牛”,据称节后首周部分头部券商保证金都是百亿级的转入。从市场表现看,资金选择创业板权重股做突破口,一改过去只拉主板蓝筹的做法,事半功倍。这个周末,监管层发布再融资新规,创业板成长股受益较为明显。另外,新规将进一步提升券商在资本市场中的重要性,龙头券商同时受益。展望下周,受周末利好影响,预计创业板和券商板块会有冲高动作,但随后的市场分化不可避免。操作应对上,淡然面对市场的冲关行为,如大盘短期冲击3000点,最好减仓应对。个人认为,节后的强势修复反弹行情即将进入尾声,后续会进入到正常震荡模式。随着热点效应下降,下周震荡可能性也会开始加剧。淡化指数,多关注低位低估的科技板块和大金融板块。

顺手在看,鼠年大赚!

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建材 创业板

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