战略配售基金溢价收敛,科创板基金发售在即——ETP日报(20190423)

战略配售基金溢价收敛,科创板基金发售在即——ETP日报(20190423)
2019年04月23日 20:33 新浪财经-自媒体综合

公募基金的下一个二十年,将围绕着养老、科创、智能投资等展开,对此,“养老与基金高峰论坛”4月23日启幕,多位行业大咖齐聚共议未来,思辨如何更好的建设第三支柱养老金、夯实资产管理、支持科技创新!【详情

来源:华宝财富魔方

分析师 / 李真(执业证书编号:S0890513110002)

研究助理 / 杨思奇

4月22日7只首批科创板基金正式获得证监会批文,分别是南方科技创新混合、华夏科技创新混合、易方达科技创新、嘉实科技创新混合、汇添富科技创新混合、工银瑞信科技创新3年封闭、富国科技创新混合。其中,工银瑞信科技创新3年封闭采用封闭运作形式,可以参与科创板的战略配售,其余6只科创板基金则采用开放运作模式,无法参与科创板战略配售,但可以参与科创板打新或二级市场投资。南方、华夏、易方达、嘉实、汇添富旗下均可通过此前成立3年封闭期战略配售基金参与科创板的战略配售,这可能也是上述5家公司科创板基金采用开放运作模式的原因。

4月23日易方达基金公司已发布易方达科技创新(007346)已发布发售公告及招募说明书等文件,主要信息如下:

1)投资范围:易方达科技创新股票资产占基金资产的比例为 50%-95%(其中港股通股票不超过股票资产的 50%),投资于科技创新主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的 80%。

2)发售时点及规模上限:根据发售公告,易方达科技创新基金将于4月26日正式发售。基金的首次募集规模上限为 10 亿元人民币(不包括募集期利息),在募集期内任何一天(含第一天)当日募集截止时间后认购申请金额超过 10 亿元,基金管理人将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。

3)基金费率:易方达科技创新的管理费和托管费分别为1.50%/年和0.25%/年,合计费率1.75%/年。相比较而言,战略配售基金具有明显的费率优势。

市场回顾:

今日A股市场弱势震荡,收盘上证综指下跌0.51%,收于3198.59点,深证成指下跌0.97%,收于10124.66点,创业板指下跌0.81%,收于1683.80点,两市成交额7330.11亿元。申万28个一级行业跌多涨少:国防军工(-4.16%)、通信(-3.25%)、电气设备(-3.08%)领跌,食品饮料(+1.54%)、非银金融(+0.65%)、房地产(+0.34%)和银行(+0.17%)上涨。

权益ETF:

上日权益ETF总份额减少10.21亿份,总规模减少107.03亿元。从份额变动来看,沪深300、上证50、MSCI中国A股国际通、创业板指、中证军工相关ETF合计份额分别净减少2.84亿份、2.72亿份、1.49亿份、1.28亿份和0.77亿份;中证银行、证券公司、上证红利、国信价值、中证消费相关ETF合计份额分别净增加0.89亿份、0.37亿份、0.085亿份、0.080亿份和0.060亿份。


战略配售基金

权益封基 

固收类封基

债券封基

债券ETF

分级B方面:

今日进取股基下跌0.85%,分级B总成交额15.50亿元,成交在千万以上的分级B跌多涨少:国防B(150206,-7.04%)、军工B(150182,-5.26%)领跌,沪深300B(150052,+7.03%)、白酒B(150270,+2.67%)涨幅较大。

分级A方面:

今日国债期货午后上行,收盘十年期主力合约T1906上涨0.05%。

今日稳健股基下跌0.03%,分级A总成交额1.84亿元,成交在千万以上的分级A共5只:创业板A(150152)涨跌持平,有色A(150196,-0.20%)、深成指A(150022,-0.24%)、银华稳进(150018,-0.10%)、银行A(150227,-0.10%)下跌。

货币ETF

今日截至收盘银华日利七日年化收益率2.550%、华宝添益七日年化收益率2.489%、南方理财金H七日年化收益率为2.099%、建信添益七日年化收益率2.597%。今日收盘银华日利平价,华宝添益折价0.003%。

场内定增基金

黄金ETF

今日伦敦金盘中下跌0.15%,国内黄金AU9999收盘下跌0.30%,黄金ETF中,华安黄金ETF下跌0.54%,预估折价率0.361%。今日AG1906下跌0.56%,白银基金下跌0.53%,预估折价率0.18%。

跨境ETF

QDII-ETP方面,上日纳斯达克100指数上涨0.31%,标普500指数上涨0.10%。今日盘中美元指数上涨0.09%,在岸人民币兑美元贬值0.10%,欧元兑美元下跌0.11%。今日华安德国30ETF下跌0.10%,预估折价率0.10%;国泰纳斯达克100ETF上涨0.75%,预估折价率0.09%;博时标普500ETF上涨0.28%,预估溢价率0.14%。

商品ETP

上日标普全球石油指数上涨1.13%,标普石油天然气上游股票指数上涨3.66%。今日华安石油上涨1.36%,预估折价率0.350%,华宝油气上涨2.60%,预估溢价率0.401%。今日盘中NYMEX原油上涨0.67%,ICE布油上涨0.38%,INE原油上涨2.49%。

附表:主要宽基指数基金一览表

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易方达 科创 黄金ETF

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