交银施罗德基金管理有限公司于2005年8月4日成立,由交通银行股份有限公司和施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司共同发起设立的合资基金管理公司,三方持股比例分别为65%、30%、5%。经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准,交银施罗德注册于上海,注册资本为2亿元。

名称 代码 最新净值 累计净值 净值日期 基金吧
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 003900 1.5869 1.5869 2021-06-22 基金吧
交银瑞景定期开放灵活配置混合 003901 1.173 1.173 2018-07-11 基金吧
交银瑞利定期开放灵活配置混合 004064 1.0684 1.0874 2018-03-27 基金吧
交银瑞安定期开放灵活配置混合 004074 1.0355 1.0355 2017-09-29 基金吧
交银医药创新股票 004075 4.2243 4.2243 2021-06-22 基金吧
交银启通灵活配置混合A 004207 1.0674 1.0844 2018-06-28 基金吧
交银启通灵活配置混合C 004208 1.0672 1.0842 2018-06-28 基金吧
交银增利增强债券A 004427 1.1553 1.4443 2021-06-22 基金吧
交银增利增强债券C 004428 1.15 1.424 2021-06-22 基金吧
交银丰泽收益债券C 004711 1.018 1.018 2017-10-27 基金吧
交银股息优化混合 004868 3.1416 3.1416 2021-06-22 基金吧
交银恒益灵活配置混合 004975 1.1873 1.3013 2021-06-22 基金吧
交银持续成长主题混合 005001 1.9575 2.0685 2021-06-22 基金吧
交银品质升级混合 005004 2.4853 2.4853 2021-06-22 基金吧
交银丰盈收益债券C 005025 1.1706 1.1706 2021-06-22 基金吧
交银丰晟收益债券A 005577 1.0909 1.1809 2021-06-22 基金吧
交银丰晟收益债券C 005578 1.0808 1.1608 2021-06-22 基金吧
交银致远智投混合 005724 1.0352 1.0352 2020-06-02 基金吧
交银裕如纯债债券A 005972 1.0493 1.1193 2021-06-22 基金吧
交银裕如纯债债券C 005973 1 1 2021-06-22 基金吧
交银核心资产混合 006202 1.9991 1.9991 2021-06-22 基金吧
交银创新成长混合 006223 2.4595 2.4595 2021-06-22 基金吧
交银裕祥纯债债券A 006367 1.0309 1.0909 2021-06-22 基金吧
交银裕祥纯债债券C 006368 1 1 2021-06-22 基金吧
交银中债1-3年农发债指数A 006745 1.0287 1.0707 2021-06-22 基金吧
交银中债1-3年农发债指数C 006746 1 1 2021-06-22 基金吧
交银稳鑫短债债券A 006793 1.0702 1.0802 2021-06-22 基金吧
交银稳鑫短债债券C 006794 1.0599 1.0699 2021-06-22 基金吧
交银安享稳健养老一年混合(FOF) 006880 1.1565 1.1565 2021-06-18 基金吧
交银可转债债券A 007316 1.3108 1.3108 2021-06-22 基金吧
交银可转债债券C 007317 1.3007 1.3007 2021-06-22 基金吧
交银创业板50指数A 007464 2.1913 2.1913 2021-06-22 基金吧
交银创业板50指数C 007465 2.1778 2.1778 2021-06-22 基金吧
交银稳利中短债债券A 008204 1.0586 1.0586 2021-06-22 基金吧
交银稳利中短债债券C 008205 1.0521 1.0521 2021-06-22 基金吧
交银裕泰两年定期开放债券 008223 1.0236 1.0431 2021-06-18 基金吧
交银裕坤纯债一年定期开放债券 008352 1.0351 1.0351 2021-06-22 基金吧
交银内核驱动混合 008507 1.4195 1.4195 2021-06-22 基金吧
交银养老2035三年混合(FOF) 008697 1.2887 1.2887 2021-06-18 基金吧
交银科锐科技创新混合 008734 1.4413 1.4413 2021-06-22 基金吧
交银丰华债券A 008781 基金吧
交银丰华债券C 008782 基金吧
交银创新领航混合 008955 1.5225 1.5225 2021-06-22 基金吧
交银中债1-3年政金债指数A 009315 1.0184 1.0284 2021-06-22 基金吧
交银中债1-3年政金债指数C 009316 1.0021 1.0021 2021-06-22 基金吧
交银启明混合 009402 1.4491 1.4491 2021-06-22 基金吧
交银启汇混合 009618 1.2556 1.2556 2021-06-22 基金吧
交银产业机遇混合 010094 1.0787 1.0787 2021-06-22 基金吧
交银启欣混合 010143 0.987 0.987 2021-06-22 基金吧
交银内需增长一年混合 010454 1.0744 1.0744 2021-06-22 基金吧
交银启道混合 010483 0.9731 0.9731 2021-06-22 基金吧
交银鸿福六个月混合A 010890 1.0058 1.0058 2021-06-18 基金吧
交银鸿福六个月混合C 010891 1.0055 1.0055 2021-06-18 基金吧
交银臻选回报混合 010916 1.0296 1.0296 2021-06-22 基金吧
交银均衡成长一年混合A 010936 1.0556 1.0556 2021-06-22 基金吧
交银均衡成长一年混合C 010937 1.0523 1.0523 2021-06-22 基金吧
交银鑫选回报混合A 011198 0.994 0.994 2021-06-22 基金吧
交银鑫选回报混合C 011199 0.9939 0.9939 2021-06-22 基金吧
交银鸿光一年混合A 011256 1.0169 1.0169 2021-06-22 基金吧
交银鸿光一年混合C 011257 1.0157 1.0157 2021-06-22 基金吧
交银成长动力一年混合A 011275 0.9998 0.9998 2021-06-18 基金吧
交银成长动力一年混合C 011276 0.9997 0.9997 2021-06-18 基金吧
交银招享一年混合A 011605 基金吧
交银招享一年混合C 011606 基金吧
交银品质增长一年混合A 012582 基金吧
交银品质增长一年混合C 012583 基金吧
交银国证新能源指数分级A 150217 1.003 1.272 2020-11-27 基金吧
交银国证新能源指数分级B 150218 1.015 0.283 2020-11-27 基金吧
交银中证互联网金融指数分级A 150317 1.046 1.297 2020-11-05 基金吧
交银中证互联网金融指数分级B 150318 0.864 0.13 2020-11-05 基金吧
交银中证环境治理指数分级A 150319 1.056 1.056 2016-07-18 基金吧
交银中证环境治理指数分级B 150320 0.842 0.842 2016-07-18 基金吧
交银深证300价值ETF 159913 2.394 2.394 2021-06-22 基金吧
交银信用添利债券(LOF) 164902 1.1944 1.6804 2021-06-22 基金吧
交银国证新能源指数(LOF) 164905 1.2568 1.32 2021-06-22 基金吧
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 164906 1.734 1.734 2021-06-21 基金吧
交银中证互联网金融指数分级 164907 0.955 0.677 2020-11-05 基金吧
交银中证环境治理指数(LOF) 164908 0.5 0.5 2021-06-22 基金吧
交银国证新能源指数分级 16490A 1.009 1.06 2020-11-27 基金吧
交银中证环境治理指数分级 16490L 0.949 0.949 2016-07-18 基金吧
交银瑞丰混合 501087 1.7502 1.7502 2021-06-22 基金吧
交银瑞思混合 501092 1.2496 1.2496 2021-06-22 基金吧
治理ETF 510010 1.481 1.649 2021-06-22 基金吧
交银增利债券A/B 519680 1.02 1.791 2021-06-22 基金吧
交银增利债券C 519682 1.02 1.731 2021-06-22 基金吧
交银双利债券A/B 519683 1.2953 1.6333 2021-06-22 基金吧
交银双利债券C 519685 1.242 1.577 2021-06-22 基金吧
交银上证180公司治理ETF联接 519686 1.632 1.632 2021-06-22 基金吧
交银精选混合 519688 1.2237 4.1635 2021-06-22 基金吧
交银稳健配置混合A 519690 1.2879 4.1779 2021-06-22 基金吧
交银成长混合A 519692 6.6278 7.6338 2021-06-22 基金吧
交银蓝筹混合 519694 0.9975 1.9165 2021-06-22 基金吧
交银环球精选混合(QDII) 519696 2.682 3.325 2021-06-21 基金吧
交银优势行业灵活配置混合 519697 5.673 6.079 2021-06-22 基金吧
交银先锋混合 519698 2.5817 3.0597 2021-06-22 基金吧
交银主题优选混合 519700 1.902 3.086 2021-06-22 基金吧
交银趋势优先混合 519702 3.317 3.817 2021-06-22 基金吧
交银先进制造混合 519704 4.5338 5.6608 2021-06-22 基金吧
交银深证300价值联接 519706 2.204 2.204 2021-06-22 基金吧
交银全球资源混合(QDII) 519709 1.444 1.467 2019-07-30 基金吧
交银策略回报混合 519710 2.334 2.997 2021-06-22 基金吧
交银阿尔法核心混合 519712 3.671 4.504 2021-06-22 基金吧
交银消费新驱动股票 519714 2.289 5.372 2021-06-22 基金吧
交银理财21天债券A 519716 基金吧
交银中高等级信用债债券 519717 1.031 1.031 2021-06-22 基金吧
交银纯债债券发起A/B 519718 1.0748 1.3748 2021-06-22 基金吧
交银理财21天债券B 51971L 基金吧
交银纯债债券发起C 519720 1.0746 1.3306 2021-06-22 基金吧
交银理财60天债券A 519721 基金吧
交银裕惠纯债债券 519722 1.0242 1.0242 2021-06-22 基金吧
交银双轮动债券A 519723 1.0637 1.3937 2021-06-22 基金吧
交银双轮动债券C 519725 1.0648 1.3518 2021-06-22 基金吧
交银稳固收益债券 519726 1.1527 1.5189 2021-06-22 基金吧
交银成长30混合 519727 2.591 3.051 2021-06-22 基金吧
交银增强收益债券 519729 1.46 1.595 2021-06-22 基金吧
交银理财60天债券B 51972L 基金吧
交银定期支付月月丰债券A 519730 1.629 1.629 2021-06-22 基金吧
交银定期支付月月丰债券C 519731 1.577 1.577 2021-06-22 基金吧
交银定期支付双息平衡混合 519732 5.579 5.579 2021-06-22 基金吧
交银强化回报债券A 519733 1.2112 1.4192 2021-06-22 基金吧
交银强化回报债券C 519735 1.1862 1.3832 2021-06-22 基金吧
交银新成长混合 519736 4.473 4.873 2021-06-22 基金吧
交银周期回报灵活配置混合A 519738 1.289 1.822 2021-06-22 基金吧
交银丰盈收益债券A 519740 1.0502 1.3112 2021-06-22 基金吧
交银丰润收益债券A 519743 1.0293 1.2973 2021-06-22 基金吧
交银丰润收益债券C 519745 1.0999 1.2339 2021-06-22 基金吧
交银丰享收益债券A 519746 2.1423 2.2813 2021-06-22 基金吧
交银丰享收益债券C 519748 1.1216 1.2736 2021-06-22 基金吧
交银丰泽收益债券A 519749 1.026 1.148 2017-10-27 基金吧
交银新回报灵活配置混合A 519752 1.486 1.506 2021-06-22 基金吧
交银安心收益债券 519753 1.1274 1.1274 2021-06-22 基金吧
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 1.423 1.555 2021-06-22 基金吧
交银国企改革灵活配置混合 519756 1.755 1.755 2021-06-22 基金吧
交银丰硕收益债券C 519758 1.015 1.048 2018-04-17 基金吧
交银周期回报灵活配置混合C 519759 1.28 1.773 2021-06-22 基金吧
交银新回报灵活配置混合C 519760 5.138 5.158 2021-06-22 基金吧
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 1.423 1.555 2021-06-22 基金吧
交银裕通纯债债券A 519762 1.0232 1.1662 2021-06-22 基金吧
交银裕通纯债债券C 519763 1.0427 1.1617 2021-06-22 基金吧
交银卓越回报灵活配置混合A 519764 1.083 1.103 2018-09-25 基金吧
交银卓越回报灵活配置混合C 519765 1.07 1.07 2018-09-25 基金吧
交银荣鑫灵活配置混合 519766 1.303 1.303 2021-06-22 基金吧
交银科技创新灵活配置混合 519767 2.129 2.139 2021-06-22 基金吧
交银优选回报灵活配置混合A 519768 1.391 1.451 2021-06-22 基金吧
交银优选回报灵活配置混合C 519769 1.377 1.437 2021-06-22 基金吧
交银优择回报灵活配置混合A 519770 1.366 1.441 2021-06-22 基金吧
交银优择回报灵活配置混合C 519771 1.375 1.45 2021-06-22 基金吧
交银新生活力灵活配置混合 519772 3.157 3.157 2021-06-22 基金吧
交银数据产业灵活配置混合 519773 2.143 2.143 2021-06-22 基金吧
交银裕兴纯债债券A 519774 1.054 1.062 2018-05-16 基金吧
交银裕兴纯债债券C 519775 1.019 1.019 2018-05-16 基金吧
交银裕盈纯债债券A 519776 1.126 1.176 2021-06-22 基金吧
交银裕盈纯债债券C 519777 1.1741 1.1741 2021-06-22 基金吧
交银经济新动力混合 519778 3.3232 3.3232 2021-06-22 基金吧
交银沪港深价值精选混合 519779 2.264 2.359 2021-06-22 基金吧
交银领先回报灵活配置混合 519781 1.199 1.199 2018-12-10 基金吧
交银裕隆纯债债券A 519782 1.2431 1.2431 2021-06-22 基金吧
交银裕隆纯债债券C 519783 1.2289 1.2289 2021-06-22 基金吧
交银境尚收益债券A 519784 1.0039 1.1713 2021-06-22 基金吧
交银境尚收益债券C 519785 1.0024 1.1438 2021-06-22 基金吧
交银裕利纯债债券A 519786 1.0529 1.1699 2021-06-22 基金吧
交银裕利纯债债券C 519787 1.1587 1.1587 2021-06-22 基金吧
交银成长混合H 960016 6.7543 6.8583 2021-06-22 基金吧
名称 代码 万份收益 7日收益率(%) 净值日期 基金吧
交银现金宝货币A 000710 0.595 2.193 2021-06-22 基金吧
交银天利宝货币A 002889 0.6263 2.354 2021-06-22 基金吧
交银天利宝货币E 002890 0.6926 2.6 2021-06-22 基金吧
交银现金宝货币E 002918 0.661 2.437 2021-06-22 基金吧
交银活期通货币A 003042 0.6273 2.32 2021-06-22 基金吧
交银活期通货币E 003043 0.6935 2.566 2021-06-22 基金吧
交银天鑫宝货币A 003482 0.612 2.327 2021-06-22 基金吧
交银天鑫宝货币E 003483 0.6923 2.581 2021-06-22 基金吧
交银天益宝货币A 003968 0.9108 2.34 2021-06-22 基金吧
交银天益宝货币E 003969 0.9766 2.587 2021-06-22 基金吧
交银天运宝货币A 005002 0.8294 3.242 2019-08-08 基金吧
交银天运宝货币E 005003 0.9593 3.525 2019-08-08 基金吧
交银货币A 519588 0.5668 2.07 2021-06-22 基金吧
交银货币B 519589 0.6334 2.31 2021-06-22 基金吧
主题数:0 帖子数:0
我要发帖>> 进入基金吧>>