交银施罗德基金管理有限公司于2005年8月4日成立，由交通银行股份有限公司和施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司共同发起设立的合资基金管理公司，三方持股比例分别为65%、30%、5%。经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准，交银施罗德注册于上海，注册资本为2亿元。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合A | 003900 | 1.674 | 1.674 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银瑞景定期开放灵活配置混合 | 003901 | 1.173 | 1.173 | 2018-07-11 | 基金吧 |
| 交银瑞利定期开放灵活配置混合 | 004064 | 1.0684 | 1.0874 | 2018-03-27 | 基金吧 |
| 交银瑞安定期开放灵活配置混合 | 004074 | 1.0355 | 1.0355 | 2017-09-29 | 基金吧 |
| 交银医药创新股票A | 004075 | 2.2524 | 2.2524 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银启通灵活配置混合A | 004207 | 1.0674 | 1.0844 | 2018-06-28 | 基金吧 |
| 交银启通灵活配置混合C | 004208 | 1.0672 | 1.0842 | 2018-06-28 | 基金吧 |
| 交银增利增强债券A | 004427 | 1.1905 | 1.5685 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银增利增强债券C | 004428 | 1.1791 | 1.5341 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银丰泽收益债券C | 004711 | 1.018 | 1.018 | 2017-10-27 | 基金吧 |
| 交银股息优化混合 | 004868 | 2.1014 | 2.1014 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银恒益灵活配置混合A | 004975 | 1.1138 | 1.3388 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银持续成长主题混合A | 005001 | 1.313 | 1.453 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银品质升级混合A | 005004 | 1.6403 | 1.6403 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银丰盈收益债券C | 005025 | 1.2745 | 1.2745 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银丰晟收益债券A | 005577 | 1.2065 | 1.3085 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银丰晟收益债券C | 005578 | 1.1872 | 1.2672 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银致远智投混合 | 005724 | 1.0352 | 1.0352 | 2020-06-02 | 基金吧 |
| 交银裕如纯债债券A | 005972 | 1.0795 | 1.2225 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银裕如纯债债券C | 005973 | 1 | 1 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银核心资产混合A | 006202 | 1.5536 | 1.5536 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银创新成长混合 | 006223 | 1.5307 | 1.5307 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银裕祥纯债债券A | 006367 | 1.0916 | 1.1986 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银裕祥纯债债券C | 006368 | 1 | 1 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银中债1-3年农发债指数A | 006745 | 1.0366 | 1.1656 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银中债1-3年农发债指数C | 006746 | 1.0478 | 1.0478 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银稳鑫短债债券A | 006793 | 1.0743 | 1.1639 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银稳鑫短债债券C | 006794 | 1.075 | 1.1446 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银安享稳健养老一年混合(FOF)A | 006880 | 1.1681 | 1.1681 | 2024-04-19 | 基金吧 |
| 交银可转债债券A | 007316 | 1.2965 | 1.2965 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银可转债债券C | 007317 | 1.272 | 1.272 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银创业板50指数A | 007464 | 1.1809 | 1.1809 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银创业板50指数C | 007465 | 1.1069 | 1.1609 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银稳利中短债债券A | 008204 | 1.1448 | 1.1758 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银稳利中短债债券C | 008205 | 1.1356 | 1.1556 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银裕泰两年定期开放债券 | 008223 | 1.005 | 1.1155 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银裕坤纯债一年定期开放债券A | 008352 | 1.1039 | 1.1489 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银内核驱动混合 | 008507 | 0.6958 | 0.6958 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银养老2035三年A | 008697 | 1.1052 | 1.1052 | 2024-04-19 | 基金吧 |
| 交银科锐科技创新混合A | 008734 | 1.0663 | 1.0663 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银丰华债券A | 008781 | 基金吧 | |||
| 交银丰华债券C | 008782 | 基金吧 | |||
| 交银创新领航混合 | 008955 | 1.2561 | 1.2561 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银中债1-3年政金债指数A | 009315 | 1.0336 | 1.1246 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银中债1-3年政金债指数C | 009316 | 1.0716 | 1.0966 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银启明混合A | 009402 | 1.0283 | 1.1943 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银启汇混合A | 009618 | 0.7838 | 0.7838 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银产业机遇混合 | 010094 | 0.6993 | 0.6993 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银启欣混合 | 010143 | 0.5275 | 0.5275 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银内需增长一年混合 | 010454 | 0.7057 | 0.7057 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银启道混合 | 010483 | 0.5263 | 0.5263 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银鸿福六个月混合A | 010890 | 0.9917 | 0.9917 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银鸿福六个月混合C | 010891 | 0.9887 | 0.9887 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) | 010910 | 0.9956 | 0.9956 | 2024-04-19 | 基金吧 |
| 交银臻选回报混合A | 010916 | 1.0556 | 1.0556 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银均衡成长一年混合A | 010936 | 0.7404 | 0.8034 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银均衡成长一年混合C | 010937 | 0.7212 | 0.7842 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银鑫选回报混合A | 011198 | 1.0056 | 1.0206 | 2024-04-12 | 基金吧 |
| 交银鑫选回报混合C | 011199 | 0.9929 | 1.0179 | 2024-04-12 | 基金吧 |
| 交银鸿光一年混合A | 011256 | 1.0092 | 1.0092 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银鸿光一年混合C | 011257 | 0.9966 | 0.9966 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银成长动力一年混合A | 011275 | 0.5727 | 0.5727 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银成长动力一年混合C | 011276 | 0.5629 | 0.5629 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银招享一年混合A | 011605 | 0.9929 | 0.9929 | 2024-04-22 | 基金吧 |
| 交银招享一年混合C | 011606 | 0.9824 | 0.9824 | 2024-04-22 | 基金吧 |
| 交银品质增长一年混合A | 012582 | 0.7694 | 0.7694 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银品质增长一年混合C | 012583 | 0.7526 | 0.7526 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银鸿信一年持有期混合A | 012833 | 1.0076 | 1.0076 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银鸿信一年持有期混合C | 012834 | 0.9967 | 0.9967 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银瑞卓三年持有期混合 | 013247 | 0.8712 | 0.8712 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银鸿泰一年持有期混合A | 013248 | 0.9769 | 0.9769 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银鸿泰一年持有期混合C | 013249 | 0.9675 | 0.9675 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银瑞和三年持有期混合 | 013269 | 0.7096 | 0.7096 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银中证环境治理指数(LOF)C | 013413 | 0.3527 | 0.3527 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银裕景纯债一年定期开放债券 | 013419 | 1.0355 | 1.0865 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银趋势混合C | 013430 | 4.1488 | 4.4318 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银国证新能源指数(LOF)C | 013453 | 0.8126 | 0.8126 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银兴享一年持有期混合(FOF)A | 013778 | 0.9373 | 0.9373 | 2024-04-22 | 基金吧 |
| 交银兴享一年持有期混合(FOF)C | 013779 | 0.9283 | 0.9283 | 2024-04-22 | 基金吧 |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 013787 | 0.7004 | 0.7004 | 2024-04-22 | 基金吧 |
| 交银品质升级混合C | 013882 | 1.5399 | 1.6369 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银启明混合C | 013883 | 1.0132 | 1.1792 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银主题优选混合C | 013884 | 1.5464 | 1.5464 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银阿尔法核心混合C | 013885 | 2.6684 | 2.6684 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)C | 013945 | 0.9088 | 0.9088 | 2024-04-22 | 基金吧 |
| 交银科锐科技创新混合C | 013949 | 1.0507 | 1.0507 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银先锋混合C | 013950 | 1.7068 | 1.7088 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银启诚混合A | 014038 | 1.107 | 1.107 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银启诚混合C | 014039 | 1.0866 | 1.0866 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银医药创新股票C | 014046 | 2.2203 | 2.2203 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银启汇混合C | 014080 | 0.7729 | 0.7729 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银经济新动力混合C | 014096 | 2.6987 | 2.6987 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银裕道纯债一年定期开放债券发起 | 014464 | 1.0273 | 1.0913 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银数据产业灵活配置混合C | 014549 | 1.4644 | 1.4644 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银优享一年持有期混合(FOF)A | 014680 | 0.97 | 0.97 | 2024-04-22 | 基金吧 |
| 交银优享一年持有期混合(FOF)C | 014681 | 0.9613 | 0.9613 | 2024-04-22 | 基金吧 |
| 交银恒益灵活配置混合C | 014949 | 1.1112 | 1.1112 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银先进制造混合C | 014963 | 3.2992 | 3.2992 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A | 015326 | 0.8555 | 0.8555 | 2024-04-22 | 基金吧 |
| 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C | 015327 | 0.8467 | 0.8467 | 2024-04-22 | 基金吧 |
| 交银科技创新灵活配置混合C | 015394 | 1.9832 | 1.9832 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银臻选回报混合C | 015595 | 1.0559 | 1.0559 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银稳鑫短债债券D | 015654 | 1.0955 | 1.1035 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银中债1-5年政金债指数A | 015743 | 1.0214 | 1.0284 | 2023-10-17 | 基金吧 |
| 交银中债1-5年政金债指数C | 015744 | 1.0288 | 1.0288 | 2023-10-17 | 基金吧 |
| 交银稳益短债债券A | 016396 | 1.035 | 1.045 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银稳益短债债券C | 016397 | 1.0314 | 1.0414 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银稳固收益债券C | 016474 | 1.1903 | 1.1903 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银启衡混合A | 016541 | 0.8248 | 0.8248 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银启衡混合C | 016542 | 0.8156 | 0.8156 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银稳进回报六个月持有期混合A | 016545 | 0.9856 | 0.9856 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银稳进回报六个月持有期混合C | 016546 | 0.9784 | 0.9784 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银稳安30天滚动持有债券A | 016875 | 1.0481 | 1.0481 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银稳安30天滚动持有债券C | 016876 | 1.0458 | 1.0458 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银养老2035三年Y | 017229 | 1.1102 | 1.1102 | 2024-04-19 | 基金吧 |
| 交银安享稳健养老一年混合(FOF)Y | 017235 | 1.1718 | 1.1718 | 2024-04-19 | 基金吧 |
| 交银稳安60天滚动持有债券A | 017432 | 1.0517 | 1.0517 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银稳安60天滚动持有债券C | 017433 | 1.049 | 1.049 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银瑞鑫六个月持有期混合C | 017553 | 1.6659 | 1.6659 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银启盛混合A | 017794 | 0.8781 | 0.8781 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银启盛混合C | 017795 | 0.8726 | 0.8726 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银启信混合发起A | 017850 | 0.8995 | 0.8995 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银启信混合发起C | 017851 | 0.8932 | 0.8932 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银持续成长主题混合C | 017859 | 1.3298 | 1.3298 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银国企改革灵活配置混合C | 017979 | 1.4573 | 1.4573 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银稳安90天持有期债券A | 018011 | 1.0435 | 1.0435 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银稳安90天持有期债券C | 018012 | 1.0419 | 1.0419 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银稳进丰利六个月持有期混合A | 018198 | 0.9607 | 0.9607 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银稳进丰利六个月持有期混合C | 018199 | 0.9558 | 0.9558 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银启嘉混合A | 018554 | 0.869 | 0.869 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银启嘉混合C | 018555 | 0.8639 | 0.8639 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银悦信精选混合A | 018708 | 0.9327 | 0.9327 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银悦信精选混合C | 018709 | 0.9292 | 0.9292 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 019211 | 0.9923 | 0.9923 | 2024-04-22 | 基金吧 |
| 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 019212 | 0.991 | 0.991 | 2024-04-22 | 基金吧 |
| 交银安心收益债券E | 019268 | 1.2399 | 1.2399 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银裕如纯债债券E | 019289 | 1.0847 | 1.0847 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银医疗健康混合发起A | 019345 | 1.019 | 1.019 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银医疗健康混合发起C | 019346 | 1.0157 | 1.0157 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银瑞元三年定期开放混合 | 019401 | 1.0862 | 1.0862 | 2024-04-19 | 基金吧 |
| 交银荣鑫灵活配置混合C | 019514 | 1.2618 | 1.2618 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银稳悦回报债券A | 019559 | 1.0006 | 1.0006 | 2024-04-19 | 基金吧 |
| 交银稳悦回报债券C | 019560 | 1.0003 | 1.0003 | 2024-04-19 | 基金吧 |
| 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019754 | 1.0074 | 1.0074 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银中证红利低波动100指数A | 020156 | 0.9976 | 0.9976 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银中证红利低波动100指数C | 020157 | 0.9974 | 0.9974 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银中债1-3年农发债指数D | 020342 | 1.0441 | 1.0441 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银裕盈纯债债券D | 020344 | 1.0657 | 1.0657 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银丰晟收益债券D | 020363 | 1.2043 | 1.2043 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银核心资产混合C | 020523 | 1.551 | 1.551 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银裕坤纯债一年定期开放债券C | 020742 | 1.0978 | 1.0978 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银中债0-3年政金债指数A | 020886 | 1.0039 | 1.0039 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银中债0-3年政金债指数C | 020887 | 1.0038 | 1.0038 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银稳鑫短债债券E | 021018 | 1.0785 | 1.0785 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银国证新能源指数分级A | 150217 | 1.003 | 1.272 | 2020-11-27 | 基金吧 |
| 交银国证新能源指数分级B | 150218 | 1.015 | 0.283 | 2020-11-27 | 基金吧 |
| 交银中证互联网金融指数分级A | 150317 | 1.046 | 1.297 | 2020-11-05 | 基金吧 |
| 交银中证互联网金融指数分级B | 150318 | 0.864 | 0.13 | 2020-11-05 | 基金吧 |
| 交银中证环境治理指数分级A | 150319 | 1.056 | 1.056 | 2016-07-18 | 基金吧 |
| 交银中证环境治理指数分级B | 150320 | 0.842 | 0.842 | 2016-07-18 | 基金吧 |
| 交银深证300价值ETF | 159913 | 1.976 | 1.976 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银信用添利债券(LOF) | 164902 | 1.2649 | 1.8159 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银国证新能源指数(LOF)A | 164905 | 0.8165 | 0.8575 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)A | 164906 | 0.9064 | 0.9064 | 2024-04-22 | 基金吧 |
| 交银中证互联网金融指数分级 | 164907 | 0.955 | 0.677 | 2020-11-05 | 基金吧 |
| 交银中证环境治理指数(LOF)A | 164908 | 0.3537 | 0.3537 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银国证新能源指数分级 | 16490A | 1.009 | 1.06 | 2020-11-27 | 基金吧 |
| 交银中证环境治理指数分级 | 16490L | 0.949 | 0.949 | 2016-07-18 | 基金吧 |
| 交银瑞丰混合(LOF) | 501087 | 1.0802 | 1.0802 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银瑞思混合(LOF) | 501092 | 0.8594 | 0.8594 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 501210 | 0.7108 | 0.7108 | 2024-04-22 | 基金吧 |
| 交银上证180公司治理ETF | 510010 | 1.432 | 1.594 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银增利债券A/B | 519680 | 1.0341 | 1.8951 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银增利债券C | 519682 | 1.0315 | 1.8235 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银双利债券A/B | 519683 | 1.3679 | 1.7059 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银双利债券C | 519685 | 1.2948 | 1.6298 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银上证180公司治理ETF联接 | 519686 | 1.575 | 1.575 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银精选混合 | 519688 | 0.7521 | 3.7859 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银稳健配置混合 | 519690 | 0.7346 | 3.8526 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银成长混合A | 519692 | 4.134 | 5.243 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银蓝筹混合 | 519694 | 0.5941 | 1.5781 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银环球精选混合(QDII) | 519696 | 2.354 | 3.145 | 2024-04-22 | 基金吧 |
| 交银优势行业灵活配置混合 | 519697 | 3.853 | 4.903 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银先锋混合A | 519698 | 1.7008 | 2.2308 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银主题优选混合A | 519700 | 1.5683 | 2.7523 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银趋势混合A | 519702 | 4.2148 | 4.9978 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银先进制造混合A | 519704 | 3.3286 | 4.7796 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银深证300价值联接 | 519706 | 1.825 | 1.825 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银全球资源混合(QDII) | 519709 | 1.444 | 1.467 | 2019-07-30 | 基金吧 |
| 交银策略回报混合 | 519710 | 1.591 | 2.383 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银阿尔法核心混合A | 519712 | 2.7067 | 3.5397 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银消费新驱动股票 | 519714 | 1.387 | 3.856 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银理财21天债券A | 519716 | 基金吧 | |||
| 交银中高等级信用债债券 | 519717 | 1.015 | 1.122 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银纯债债券发起A/B | 519718 | 1.0982 | 1.4882 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银理财21天债券B | 51971L | 基金吧 | |||
| 交银纯债债券发起C | 519720 | 1.0964 | 1.4314 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银理财60天债券A | 519721 | 基金吧 | |||
| 交银裕惠纯债债券 | 519722 | 1.1062 | 1.1062 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银双轮动债券A | 519723 | 1.0871 | 1.5091 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银双轮动债券C | 519725 | 1.0845 | 1.4545 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银稳固收益债券A | 519726 | 1.0985 | 1.5645 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银成长30混合 | 519727 | 2.129 | 2.589 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银增强收益债券 | 519729 | 1.466 | 1.601 | 2021-12-15 | 基金吧 |
| 交银理财60天债券B | 51972L | 基金吧 | |||
| 交银定期支付月月丰债券A | 519730 | 1.5163 | 1.5163 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银定期支付月月丰债券C | 519731 | 1.4513 | 1.4513 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银定期支付双息平衡混合 | 519732 | 4.183 | 4.183 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银强化回报债券A | 519733 | 1.1088 | 1.3168 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银强化回报债券C | 519735 | 1.0731 | 1.2701 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银新成长混合 | 519736 | 3.246 | 3.646 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银周期回报灵活配置混合A | 519738 | 1.21 | 1.85 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银丰盈收益债券A | 519740 | 1.1046 | 1.4156 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银丰润收益债券A | 519743 | 1.0455 | 1.3975 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银丰润收益债券C | 519745 | 1.031 | 1.3329 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银丰享收益债券A | 519746 | 2.2628 | 2.5118 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银丰享收益债券C | 519748 | 1.1196 | 1.3816 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银丰泽收益债券A | 519749 | 1.026 | 1.148 | 2017-10-27 | 基金吧 |
| 交银新回报灵活配置混合A | 519752 | 1.463 | 1.532 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银安心收益债券A | 519753 | 1.0384 | 1.2264 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银多策略回报灵活配置混合A | 519755 | 1.451 | 1.583 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银国企改革灵活配置混合A | 519756 | 1.4671 | 1.7671 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银丰硕收益债券C | 519758 | 1.015 | 1.048 | 2018-04-17 | 基金吧 |
| 交银周期回报灵活配置混合C | 519759 | 1.198 | 1.797 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银新回报灵活配置混合C | 519760 | 3.921 | 5.238 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银多策略回报灵活配置混合C | 519761 | 1.443 | 1.575 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银裕通纯债债券A | 519762 | 1.0897 | 1.3047 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银裕通纯债债券C | 519763 | 1.165 | 1.294 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银卓越回报灵活配置混合A | 519764 | 1.083 | 1.103 | 2018-09-25 | 基金吧 |
| 交银卓越回报灵活配置混合C | 519765 | 1.07 | 1.07 | 2018-09-25 | 基金吧 |
| 交银荣鑫灵活配置混合A | 519766 | 1.2628 | 1.2998 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 519767 | 2.0082 | 2.0182 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银优选回报灵活配置混合A | 519768 | 1.426 | 1.486 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银优选回报灵活配置混合C | 519769 | 1.403 | 1.463 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银优择回报灵活配置混合A | 519770 | 1.387 | 1.462 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银优择回报灵活配置混合C | 519771 | 1.389 | 1.464 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银新生活力灵活配置混合 | 519772 | 2.117 | 2.117 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 519773 | 1.4842 | 1.4842 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银裕兴纯债债券A | 519774 | 1.054 | 1.062 | 2018-05-16 | 基金吧 |
| 交银裕兴纯债债券C | 519775 | 1.019 | 1.019 | 2018-05-16 | 基金吧 |
| 交银裕盈纯债债券A | 519776 | 1.0711 | 1.2684 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银裕盈纯债债券C | 519777 | 1.064 | 1.2616 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银经济新动力混合A | 519778 | 2.7379 | 2.7379 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银沪港深价值精选混合 | 519779 | 1.618 | 1.713 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银领先回报灵活配置混合 | 519781 | 1.199 | 1.199 | 2018-12-10 | 基金吧 |
| 交银裕隆纯债债券A | 519782 | 1.365 | 1.394 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银裕隆纯债债券C | 519783 | 1.3336 | 1.3626 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银境尚收益债券A | 519784 | 1.0425 | 1.2589 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银境尚收益债券C | 519785 | 1.0581 | 1.2145 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银裕利纯债债券A | 519786 | 1.0792 | 1.2452 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银裕利纯债债券C | 519787 | 1.2287 | 1.2287 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银成长混合H | 960016 | 4.2296 | 4.4086 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 交银现金宝货币A | 000710 | 0.4743 | 1.796 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银天利宝货币A | 002889 | 0.4652 | 2.075 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银天利宝货币E | 002890 | 0.5309 | 2.319 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银现金宝货币E | 002918 | 0.54 | 2.039 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银活期通货币A | 003042 | 0.4712 | 1.767 | 2024-04-23 | 基金吧 |
| 交银活期通货币E | 003043 | 0.5369 | 2.011 | 2024-04-23 | 基金吧 |
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| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
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| 3809551 | 2024-04-20 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金 | 基金季度报告提示性公告 | 上海证券报 |
| 3809501 | 2024-04-20 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金 | 基金季度报告提示性公告 | 上海证券报 |
| 3806625 | 2024-04-20 | 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投 | 投资组合 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3809592 | 2024-04-20 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金 | 基金季度报告提示性公告 | 上海证券报 |
| 3809647 | 2024-04-20 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金 | 基金季度报告提示性公告 | 上海证券报 |
| 3806569 | 2024-04-20 | 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金 | 投资组合 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3806718 | 2024-04-20 | 交银施罗德可转债债券型证券投资基金202 | 投资组合 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3806630 | 2024-04-20 | 交银施罗德可转债债券型证券投资基金202 | 投资组合 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3806506 | 2024-04-20 | 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资 | 投资组合 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3806526 | 2024-04-20 | 交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资 | 投资组合 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3809536 | 2024-04-20 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金 | 基金季度报告提示性公告 | 上海证券报 |
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