工银瑞信基金管理有限公司是我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司,公司股东分别为中国工商银行股份有限公司(55%)、瑞士信贷(25%)、中国远洋运输(集团)总公司(20%),注册资本为2亿元人民币。

名称 代码 最新净值 累计净值 净值日期 基金吧
工银产业债债券A 000045 1.54 1.791 2021-05-25 基金吧
工银产业债债券B 000046 1.508 1.737 2021-05-25 基金吧
工银信用纯债一年定开债券A 000074 1.577 1.577 2021-05-25 基金吧
工银信用纯债一年定开债券C 000077 1.527 1.527 2021-05-25 基金吧
工银信用纯债两年定开债券A 000078 1.407 1.407 2021-05-21 基金吧
工银信用纯债两年定开债券C 000079 1.365 1.365 2021-05-21 基金吧
工银添福债券A 000184 1.635 1.781 2021-05-25 基金吧
工银添福债券B 000185 1.617 1.762 2021-05-25 基金吧
工银成长收益混合A 000195 1.471 2.001 2021-05-25 基金吧
工银成长收益混合B 000196 1.425 1.901 2021-05-25 基金吧
工银月月薪定期支付债券A 000236 1.781 1.781 2021-05-25 基金吧
工银金融地产混合A 000251 2.811 3.855 2021-05-25 基金吧
工银信息产业混合A 000263 4.514 4.791 2021-05-25 基金吧
工银纯债债券A 000402 1.1836 1.3995 2021-05-25 基金吧
工银纯债债券B 000403 1.1663 1.3647 2021-05-25 基金吧
工银绝对收益混合发起A 000667 1.323 1.323 2021-05-25 基金吧
工银绝对收益混合发起B 000672 1.239 1.239 2021-05-25 基金吧
工银目标收益一年定开债券C 000728 1.224 1.27 2021-05-21 基金吧
工银新财富灵活配置混合 000763 2.876 2.876 2021-05-25 基金吧
工银高端制造股票 000793 1.909 1.909 2021-05-25 基金吧
工银研究精选股票 000803 3.336 3.336 2021-05-25 基金吧
工银医疗保健股票 000831 4.324 4.324 2021-05-25 基金吧
工银创新动力股票 000893 0.886 0.886 2021-05-25 基金吧
工银中高等级信用债债券A 000943 1.1871 1.1871 2021-05-25 基金吧
工银中高等级信用债债券B 000944 1.16 1.16 2021-05-25 基金吧
工银战略转型股票A 000991 3.348 3.348 2021-05-25 基金吧
工银国企改革股票 001008 2.354 2.354 2021-05-25 基金吧
工银美丽城镇股票A 001043 2.871 2.871 2021-05-25 基金吧
工银新金融股票 001054 3.064 3.064 2021-05-25 基金吧
工银总回报灵活配置混合A 001140 2.396 2.396 2021-05-25 基金吧
工银新材料新能源股票 001158 1.476 1.476 2021-05-25 基金吧
工银养老产业股票A 001171 2.373 2.373 2021-05-25 基金吧
工银农业产业股票 001195 1.439 1.439 2021-05-25 基金吧
工银生态环境股票 001245 1.724 1.724 2021-05-25 基金吧
工银丰盈回报灵活配置混合 001320 2.745 2.745 2021-05-25 基金吧
工银互联网加股票 001409 0.714 0.714 2021-05-25 基金吧
工银灵活配置混合B 001428 1.128 1.128 2016-10-13 基金吧
工银聚焦30股票 001496 1.743 1.743 2021-05-25 基金吧
工银新价值灵活配置混合A 001648 1.349 1.349 2021-05-25 基金吧
工银工业4.0股票 001649 0.749 0.749 2018-12-17 基金吧
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 1.739 1.739 2021-05-25 基金吧
工银新蓝筹股票A 001651 2.668 2.668 2021-05-25 基金吧
工银文体产业股票A 001714 3.658 3.847 2021-05-25 基金吧
工银新焦点灵活配置混合A 001715 2.617 2.617 2021-05-25 基金吧
工银新趋势灵活配置混合A 001716 3.146 3.146 2021-05-25 基金吧
工银前沿医疗股票A 001717 4.95 4.95 2021-05-25 基金吧
工银物流产业股票 001718 3.302 3.302 2021-05-25 基金吧
工银国家战略股票 001719 1.955 1.955 2021-05-25 基金吧
工银新增利混合 001720 1.215 1.323 2021-05-25 基金吧
工银新增益混合 001721 1.329 1.329 2021-05-25 基金吧
工银银和利混合 001722 1.467 1.467 2021-05-25 基金吧
工银新趋势灵活配置混合C 001997 2.935 2.935 2021-05-25 基金吧
工银新焦点灵活配置混合C 001998 2.5433 2.5433 2021-05-25 基金吧
工银新生利混合 002000 1.377 1.377 2021-05-25 基金吧
工银新机遇灵活配置混合A 002003 1.535 1.535 2021-05-25 基金吧
工银新机遇灵活配置混合C 002004 1.497 1.497 2021-05-25 基金吧
工银新得利混合 002005 1.283 1.283 2021-05-25 基金吧
工银新得益混合 002006 1.481 1.481 2021-05-25 基金吧
工银新得润混合 002007 1.095 1.095 2019-01-15 基金吧
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 1.721 1.721 2021-05-25 基金吧
工银香港中小盘股票(QDII) 002379 2.068 2.068 2021-05-24 基金吧
工银香港中小盘股票美元(QDII) 002380 0.3202 0.3202 2021-05-21 基金吧
工银中国制造2025股票 002386 0.821 0.821 2018-12-28 基金吧
工银沪港深股票A 002387 1.4426 1.5106 2021-05-25 基金吧
工银月月薪定期支付债券C 002492 1.24 1.24 2021-05-25 基金吧
工银现代服务业混合 002594 2.324 2.324 2021-05-25 基金吧
工银瑞丰半年定开纯债债券 002603 1.0754 1.2355 2021-05-25 基金吧
工银泰享三年理财债券 002750 1.0087 1.1445 2021-05-21 基金吧
工银恒享纯债债券 002832 1.0386 1.1515 2021-05-25 基金吧
工银智能制造股票 002861 1.884 1.884 2021-05-25 基金吧
工银瑞享纯债债券 002997 1.0546 1.1801 2021-05-25 基金吧
工银瑞盈18个月定开债券 003341 1.1293 1.1293 2021-05-21 基金吧
工银国债纯债债券A 003342 1.0948 1.0948 2021-01-12 基金吧
工银全球美元债(QDII)A 003385 1.0369 1.0369 2021-05-24 基金吧
工银全球美元债(QDII)A现汇 003386 0.1609 0.1609 2021-05-21 基金吧
工银全球美元债(QDII)C 003387 1.0238 1.0238 2021-05-24 基金吧
工银可转债债券 003401 1.4157 1.4157 2021-05-25 基金吧
工银恒丰纯债债券 003551 1.0088 1.0402 2018-03-20 基金吧
工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 003563 0.1066 0.1066 2017-06-19 基金吧
工银瑞盈半年定开债券 003639 1.0263 1.0263 2018-06-11 基金吧
工银国债纯债债券C 003643 1.0877 1.0877 2021-01-12 基金吧
工银恒泰纯债债券 003705 1.0059 1.0211 2018-05-03 基金吧
工银丰益一年定开债券 003789 1.0114 1.0363 2018-03-28 基金吧
工银丰实三年定开债券 003931 1.0967 1.0967 2020-09-11 基金吧
工银丰淳半年定开债券 004032 1.0598 1.1555 2021-05-21 基金吧
工银国债(7-10年)指数A 004085 1.09 1.09 2021-04-02 基金吧
工银国债(7-10年)指数C 004086 1.0882 1.0882 2021-04-02 基金吧
工银沪深300ETF联接A 005102 1.3166 1.3166 2021-05-25 基金吧
工银沪深300ETF联接C 005103 1.3096 1.3096 2021-05-25 基金吧
工银沪港深精选混合A 005197 1.2226 1.2226 2021-05-25 基金吧
工银沪港深精选混合C 005198 1.2102 1.2102 2021-05-25 基金吧
工银创业板ETF联接A 005390 1.7264 1.7264 2021-05-25 基金吧
工银创业板ETF联接C 005391 1.6982 1.6982 2021-05-25 基金吧
工银瑞祥定开发起式债券 005525 1.032 1.1392 2021-05-25 基金吧
工银新生代消费混合 005526 2.4586 2.4586 2021-05-25 基金吧
工银新经济混合(QDII) 005699 1.3634 1.3634 2021-05-24 基金吧
工银新经济混合美元(QDII) 005700 0.2106 0.2106 2021-05-21 基金吧
工银瑞景定开发起式债券 005772 1.0031 1.109 2021-05-21 基金吧
工银印度基金美元(QDII-LOF) 005801 0.1728 0.1728 2021-05-21 基金吧
工银红利优享混合A 005833 1.3501 1.4517 2021-05-25 基金吧
工银红利优享混合C 005834 1.3387 1.4337 2021-05-25 基金吧
工银精选金融地产混合A 005937 1.6156 1.6156 2021-05-25 基金吧
工银精选金融地产混合C 005938 1.5815 1.5815 2021-05-25 基金吧
工银新能源汽车混合A 005939 2.9172 2.9172 2021-05-25 基金吧
工银新能源汽车混合C 005940 2.8618 2.8618 2021-05-25 基金吧
工银优势品牌定开混合 005941 基金吧
工银聚福混合A 005943 1.2921 1.2921 2021-05-25 基金吧
工银聚福混合C 005944 1.2785 1.2785 2021-05-25 基金吧
工银可转债优选债券A 005945 1.4276 1.4276 2021-05-25 基金吧
工银可转债优选债券C 005946 1.4094 1.4094 2021-05-25 基金吧
工银医药健康股票A 006002 3.8533 3.8533 2021-05-25 基金吧
工银医药健康股票C 006003 3.784 3.784 2021-05-25 基金吧
工银添祥一年定开债券 006004 1.1397 1.1397 2021-05-21 基金吧
工银瑞福纯债债券A 006169 1.0906 1.0906 2021-05-25 基金吧
工银瑞福纯债债券C 006170 1.0795 1.0795 2021-05-25 基金吧
工银上证50ETF联接A 006220 1.5323 1.5323 2021-05-25 基金吧
工银上证50ETF联接C 006221 1.5192 1.5192 2021-05-25 基金吧
工银养老目标2035三年混合(FOF) 006295 1.563 1.563 2021-05-21 基金吧
工银目标收益一年定开债券A 006470 1.238 1.238 2021-05-21 基金吧
工银战略新兴产业混合A 006615 2.7561 2.7561 2021-05-25 基金吧
工银战略新兴产业混合C 006616 2.7266 2.7266 2021-05-25 基金吧
工银瑞泽定开债券 006617 1.0675 1.0675 2021-05-21 基金吧
工银聚盈混合A 006709 1.0437 1.0437 2019-10-31 基金吧
工银聚盈混合C 006710 1.0373 1.0373 2019-10-31 基金吧
工银深证红利ETF联接C 006724 1.7491 2.1987 2021-05-25 基金吧
工银添慧债券A 006738 1.1678 1.1678 2021-05-25 基金吧
工银添慧债券C 006739 1.1585 1.1585 2021-05-25 基金吧
工银尊利中短债债券A 006740 1.0714 1.0714 2021-05-25 基金吧
工银尊利中短债债券C 006741 1.0626 1.0626 2021-05-25 基金吧
工银尊享短债债券A 006834 1.0796 1.0796 2021-05-25 基金吧
工银尊享短债债券C 006835 1.0687 1.0687 2021-05-25 基金吧
工银养老2050混合(FOF) 006886 1.5641 1.5641 2021-05-21 基金吧
工银沪深300指数C 006937 1.2532 1.4733 2021-05-25 基金吧
工银3-5年国开债指数A 007078 1.0332 1.0802 2021-05-25 基金吧
工银3-5年国开债指数C 007079 1.0316 1.078 2021-05-25 基金吧
工银1-3年国开债指数A 007122 1.0173 1.0573 2021-05-25 基金吧
工银1-3年国开债指数C 007123 1.0159 1.0555 2021-05-25 基金吧
工银1-3年农发债指数A 007124 1.016 1.0598 2021-05-25 基金吧
工银1-3年农发债指数C 007125 1.0277 1.072 2021-05-25 基金吧
工银中证500ETF联接C 007223 1.1848 1.1848 2021-05-25 基金吧
工银中债1-5年进出口行指数A 007284 1.0257 1.0407 2021-05-25 基金吧
工银中债1-5年进出口行指数C 007285 1.024 1.039 2021-05-25 基金吧
工银科技创新3年封闭混合 007353 2.1689 2.1689 2021-05-21 基金吧
工银沪港深股票C 007512 1.4353 1.4353 2021-05-25 基金吧
工银瑞弘3个月定开发起式债券 007585 1.0024 1.0499 2021-05-21 基金吧
工银养老2040混合 007650 1.3926 1.3926 2021-05-21 基金吧
工银养老2045混合(FOF) 007651 1.3251 1.3251 2021-05-21 基金吧
工银产业升级股票A 007674 1.3256 1.3256 2021-05-25 基金吧
工银产业升级股票C 007675 1.3106 1.3106 2021-05-25 基金吧
工银尊享短债债券F 007717 1.0592 1.0592 2021-05-25 基金吧
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式 007852 1.0021 1.0406 2021-05-21 基金吧
工银泰和39个月定开债券A 008027 1.0216 1.0281 2021-05-25 基金吧
工银湾创100ETF联接A 008052 1.2683 1.2683 2021-05-25 基金吧
工银湾创100ETF联接C 008053 1.2611 1.2611 2021-05-25 基金吧
工银黄金ETF联接A 008142 0.9649 0.9649 2021-05-25 基金吧
工银黄金ETF联接C 008143 0.9615 0.9615 2021-05-25 基金吧
工银智远配置三个月持有期混合(FOF) 008144 1.1006 1.1006 2021-05-24 基金吧
工银消费股票A 008166 1.7072 1.7072 2021-05-25 基金吧
工银消费股票C 008167 1.6906 1.6906 2021-05-25 基金吧
工银深证100ETF联接A 008249 1.159 1.159 2021-05-25 基金吧
工银深证100ETF联接C 008250 1.157 1.157 2021-05-25 基金吧
工银泰颐三年定开债券A 008471 1.0051 1.0388 2021-05-25 基金吧
工银泰颐三年定开债券C 008472 1.0042 1.0323 2021-05-25 基金吧
工银开元利率债债券A 008539 1.0191 1.0252 2021-05-25 基金吧
工银开元利率债债券C 008540 1.0182 1.0202 2021-05-25 基金吧
工银高质量成长混合A 009029 1.3285 1.3285 2021-05-25 基金吧
工银高质量成长混合C 009030 1.3186 1.3186 2021-05-25 基金吧
工银聚和一年定开混合A 009031 1.1155 1.1155 2021-05-21 基金吧
工银聚和一年定开混合C 009032 1.1086 1.1086 2021-05-21 基金吧
工银圆兴混合 009076 1.8325 1.8325 2021-05-25 基金吧
工银尊利中短债债券F 009257 1.0116 1.0116 2021-05-25 基金吧
工银稳健养老混合(FOF) 009335 1.0381 1.0381 2021-05-21 基金吧
工银养老2055混合(FOF) 009340 1.1098 1.1098 2021-05-21 基金吧
工银科技创新6个月定开混合A 009364 1.4686 1.4686 2021-05-21 基金吧
工银科技创新6个月定开混合C 009365 1.4569 1.4569 2021-05-21 基金吧
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 1.0182 1.0282 2021-05-25 基金吧
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 1.0182 1.0282 2021-05-25 基金吧
工银泰和39个月定开债券C 009443 1.0183 1.0238 2021-05-25 基金吧
工银全球股票(QDII)美元 009562 0.244 0.244 2021-05-21 基金吧
工银全球股票(QDII)港币 009563 基金吧
工银尊益中短债A 009655 1.0357 1.0357 2021-05-25 基金吧
工银新兴制造混合A 009707 1.3391 1.3391 2021-05-25 基金吧
工银新兴制造混合C 009708 1.3351 1.3351 2021-05-25 基金吧
工银瑞益债券A 009792 1.0073 1.0073 2021-05-25 基金吧
工银瑞益债券C 009793 1.0013 1.0013 2021-05-25 基金吧
工银创新精选一年定开混合A 009867 1.2283 1.2283 2021-05-21 基金吧
工银创新精选一年定开混合C 009868 1.2215 1.2215 2021-05-21 基金吧
工银聚利18个月定开混合A 009927 1.0132 1.0132 2021-05-21 基金吧
工银聚利18个月定开混合C 009928 1.011 1.011 2021-05-21 基金吧
工银双盈债券A 010068 1.0232 1.0232 2021-05-25 基金吧
工银双盈债券C 010069 1.0214 1.0214 2021-05-25 基金吧
工银优质成长混合A 010088 1.1202 1.1202 2021-05-25 基金吧
工银优质成长混合C 010089 1.1157 1.1157 2021-05-25 基金吧
工银健康生活混合A 010393 1.2548 1.2548 2021-05-25 基金吧
工银健康生活混合C 010394 1.2494 1.2494 2021-05-25 基金吧
工银14天理财债券发起C 010510 1.0304 1.0304 2021-05-25 基金吧
工银7天理财债券C 010512 1.0217 1.0217 2021-05-25 基金吧
工银瑞达一年定开纯债债券发起式 010632 1.0116 1.0116 2021-05-21 基金吧
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 0.9943 0.9943 2021-05-25 基金吧
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 0.9927 0.9927 2021-05-25 基金吧
工银传媒指数(LOF)C 010677 0.9591 0.9591 2021-05-25 基金吧
工银前沿医疗股票C 010685 4.938 4.938 2021-05-25 基金吧
工银文体产业股票C 010687 3.649 3.649 2021-05-25 基金吧
工银金融地产混合C 010696 2.772 2.772 2021-05-25 基金吧
工银灵动价值混合A 010744 1.0051 1.0051 2021-05-25 基金吧
工银灵动价值混合C 010745 1.003 1.003 2021-05-25 基金吧
工银创业板两年定开混合C 010889 1.0356 1.0356 2021-05-21 基金吧
工银圆丰三年持有期混合 011006 1.0398 1.0398 2021-05-25 基金吧
工银成长精选混合A 011069 1.0206 1.0206 2021-05-25 基金吧
工银成长精选混合C 011070 1.0196 1.0196 2021-05-25 基金吧
工银双玺6个月持有期债券A 011091 基金吧
工银双玺6个月持有期债券C 011092 基金吧
工银创新成长混合A 011304 1.0026 1.0026 2021-05-25 基金吧
工银创新成长混合C 011305 1.0002 1.0002 2021-05-25 基金吧
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 0.9999 0.9999 2021-05-21 基金吧
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 0.9999 0.9999 2021-05-21 基金吧
工银战略转型股票C 011473 3.344 3.344 2021-05-25 基金吧
工银信息产业混合C 011474 4.509 4.509 2021-05-25 基金吧
工银消费服务混合C 011475 3.065 3.065 2021-05-25 基金吧
工银新蓝筹股票C 011476 2.668 2.668 2021-05-25 基金吧
工银总回报灵活配置混合C 011477 2.395 2.395 2021-05-25 基金吧
工银美丽城镇股票C 011478 2.868 2.868 2021-05-25 基金吧
工银聚丰混合A 011532 基金吧
工银聚丰混合C 011533 基金吧
工银科创ETF联接A 011614 1.0673 1.0673 2021-05-25 基金吧
工银科创ETF联接C 011615 1.0663 1.0663 2021-05-25 基金吧
工银聚瑞混合A 011727 基金吧
工银聚瑞混合C 011728 基金吧
工银战略远见混合A 011932 1.0034 1.0034 2021-05-25 基金吧
工银战略远见混合C 011933 1.0029 1.0029 2021-05-25 基金吧
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 1 1 2021-05-25 基金吧
工银核心优势混合A 012119 基金吧
工银核心优势混合C 012120 基金吧
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 基金吧
工银1-3年农发债指数E 012166 基金吧
工银中债1-5年进出口行指数E 012168 基金吧
工银3-5年国开债指数E 012169 基金吧
工银1-3年国开债指数E 012172 基金吧
工银新价值灵活配置混合C 012237 1.349 1.349 2021-05-25 基金吧
工银养老产业股票C 012238 2.373 2.373 2021-05-25 基金吧
工银量化策略混合C 012241 3.941 3.941 2021-05-25 基金吧
工银稳健回报60天持有期短债发起式A 012336 基金吧
工银稳健回报60天持有期短债发起式C 012337 基金吧
工银瑞信睿智A 150055 1 1.4633 2020-02-17 基金吧
工银瑞信睿智B 150056 1 1.2449 2020-02-17 基金吧
工银深证100指数分级A 150112 1 1.3186 2018-04-16 基金吧
工银深证100指数分级B 150113 1 1.6376 2018-04-16 基金吧
工银增利分级债券B 150128 1.197 1.197 2016-03-04 基金吧
工银中证传媒指数分级A 150247 1 1.3082 2020-11-25 基金吧
工银中证传媒指数分级B 150248 1 0.0137 2020-11-25 基金吧
工银中证环保产业指数分级A 150323 1.0311 1.2803 2020-07-27 基金吧
工银中证环保产业指数分级B 150324 0.6476 0.1513 2020-07-27 基金吧
工银中证高铁产业指数分级A 150325 1.046 1.293 2020-11-03 基金吧
工银中证高铁产业指数分级B 150326 0.7329 0.0365 2020-11-03 基金吧
工银中证新能源指数分级A 150327 1.0433 1.2926 2020-10-19 基金吧
工银中证新能源指数分级B 150328 1.4728 0.409 2020-10-19 基金吧
工银瑞信深证物联网50ETF 159709 基金吧
工银瑞信中证线上消费主题ETF 159725 基金吧
工银瑞信中证沪港深互联网ETF 159856 0.8965 0.8965 2021-05-25 基金吧
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 159866 0.9582 0.9582 2021-05-25 基金吧
工银深证红利ETF 159905 2.8351 2.8351 2021-05-25 基金吧
工银创业板指数ETF 159958 1.8714 1.8714 2021-05-25 基金吧
工银瑞信深证100ETF 159970 6.9757 1.5269 2021-05-25 基金吧
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF 159976 1.3674 1.3674 2021-05-25 基金吧
工银四季收益债券(LOF) 164808 1.0757 1.7235 2021-05-25 基金吧
工银中证500ETF联接A 164809 1.1884 1.5206 2021-05-25 基金吧
工银中证500指数 16480L 1 1.3322 2020-02-17 基金吧
工银纯债定期开放债券 164810 1.0186 1.3788 2021-05-25 基金吧
工银京津冀指数(LOF)A 164811 1.1241 1.6615 2021-05-25 基金吧
工银政府债纯债债券(LOF)A 164812 0.9634 1.1704 2018-06-27 基金吧
工银增利分级债券A 164813 1.016 1.129 2016-03-04 基金吧
工银双债增强债券(LOF) 164814 1.03 1.641 2021-05-25 基金吧
工银国际原油(QDII-LOF-FOF) 164815 0.7244 0.7244 2017-06-19 基金吧
工银传媒指数(LOF)A 164818 0.9603 0.2908 2021-05-25 基金吧
工银中证环保产业指数分级 164819 0.8394 0.622 2020-07-27 基金吧
工银深证100指数分级 16481A 1 1.4781 2018-04-16 基金吧
工银中证传媒指数分级 16481B 1 0.3006 2020-11-25 基金吧
工银增利分级债券 16481L 1 1.207 2016-03-07 基金吧
工银中证高铁产业指数分级 164820 0.8894 0.4046 2020-11-03 基金吧
工银中证新能源指数分级 164821 1.2581 0.8901 2020-10-19 基金吧
工银政府债纯债债券(LOF)C 164822 0.9473 0.9473 2018-06-27 基金吧
工银深证成份指数(LOF) 164823 0.9114 0.9114 2018-05-04 基金吧
工银印度基金人民币(QDII-LOF) 164824 1.122 1.122 2021-05-24 基金吧
工银京津冀指数(LOF)C 164825 1.1206 1.1206 2021-05-25 基金吧
工银创业板两年定开混合A 164826 1.0367 1.0367 2021-05-21 基金吧
工银核心价值混合A 481001 0.4722 5.5749 2021-05-25 基金吧
工银稳健成长混合A 481004 2.1208 2.3708 2021-05-25 基金吧
工银红利混合 481006 1.21 1.7281 2021-05-25 基金吧
工银大盘蓝筹混合 481008 1.607 2.725 2021-05-25 基金吧
工银沪深300指数A 481009 1.2595 2.0475 2021-05-25 基金吧
工银中小盘混合 481010 3.409 3.409 2021-05-25 基金吧
工银深证红利ETF联接A 481012 1.7593 2.3941 2021-05-25 基金吧
工银消费服务混合A 481013 3.069 3.418 2021-05-25 基金吧
工银主题策略混合 481015 4.504 4.504 2021-05-25 基金吧
工银量化策略混合A 481017 3.943 4.388 2021-05-25 基金吧
工银精选平衡混合 483003 0.7499 2.5695 2021-05-25 基金吧
工银增强收益债券B 485005 1.2187 1.9604 2021-05-25 基金吧
工银添利债券B 485007 1.3084 1.8294 2021-05-25 基金吧
工银瑞信双利债券B 485011 1.657 2.044 2021-05-25 基金吧
工银添颐债券B 485014 2.367 2.367 2021-05-25 基金吧
工银7天理财债券B 485018 1.02741 1.02741 2021-03-23 基金吧
工银信用纯债债券B 485019 1.2219 1.2579 2021-05-25 基金吧
工银14天理财债券发起B 485020 1.0284 1.0284 2021-05-25 基金吧
工银尊益中短债F 485022 1.01937 1.01937 2021-03-18 基金吧
工银增强收益债券A 485105 1.2246 2.0279 2021-05-25 基金吧
工银添利债券A 485107 1.3367 1.8937 2021-05-25 基金吧
工银瑞信双利债券A 485111 1.704 2.126 2021-05-25 基金吧
工银添颐债券A 485114 2.511 2.511 2021-05-25 基金吧
工银7天理财债券A 485118 1.0318 1.0318 2021-05-25 基金吧
工银信用纯债债券A 485119 1.2622 1.3032 2021-05-25 基金吧
工银14天理财债券发起A 485120 1.0252 1.0252 2021-05-25 基金吧
工银尊益中短债C 485122 1.0387 1.0387 2021-05-25 基金吧
工银全球股票(QDII)人民币 486001 1.573 2.396 2021-05-24 基金吧
工银全球精选股票(QDII) 486002 3.035 3.035 2021-05-24 基金吧
工银灵活配置混合A 487016 2.6072 3.1465 2021-05-25 基金吧
工银优质精选混合 487021 3.795 3.795 2021-05-25 基金吧
上证中央企业50ETF 510060 2.1943 1.4036 2021-05-25 基金吧
工银瑞信沪深300ETF 510350 5.3535 1.404 2021-05-25 基金吧
工银瑞信中证500ETF 510530 6.6583 1.2872 2021-05-25 基金吧
工银瑞信上证50ETF 510850 3.7188 1.551 2021-05-25 基金吧
工银瑞信中证180ESGETF 510990 基金吧
工银MSCI中国ETF 512320 1.1371 1.1371 2021-05-25 基金吧
工银瑞信中证800ETF 515830 5.598 1.1187 2021-05-25 基金吧
工银中证科技龙头ETF 516050 0.9337 0.9337 2021-05-25 基金吧
工银瑞信中证创新药产业ETF 516060 1.0644 1.0644 2021-05-25 基金吧
工银瑞信中证消费服务领先ETF 516600 0.9626 0.9626 2021-05-25 基金吧
工银瑞信黄金ETF 518660 3.8626 1.001 2021-05-25 基金吧
工银上证科创板50成份ETF 588050 1.3978 0.9741 2021-05-25 基金吧
工银核心价值混合H 960010 1.0303 1.0303 2017-01-23 基金吧
工银稳健成长混合H 960023 0.8858 0.8858 2017-01-23 基金吧
工银瑞利两年封闭债券 004392 1.026 1.068 2019-05-23 基金吧
名称 代码 万份收益 7日收益率(%) 净值日期 基金吧
工银薪金货币A 000528 0.7184 2.25 2021-05-25 基金吧
工银现金货币 000677 0.5636 2.382 2021-05-25 基金吧
工银薪金货币B 000716 0.7864 2.507 2021-05-25 基金吧
工银财富货币A 000760 0.5577 2.096 2021-05-25 基金吧
工银添益快线货币 000848 0.561 2.106 2021-05-25 基金吧
工银安盈货币A 002679 0.5788 2.205 2021-05-25 基金吧
工银安盈货币B 002680 0.645 2.445 2021-05-25 基金吧
工银财富货币B 002722 0.6238 2.342 2021-05-25 基金吧
工银如意货币A 003752 0.5956 2.193 2021-05-25 基金吧
工银如意货币B 003753 0.6621 2.439 2021-05-25 基金吧
工银货币 482002 0.6118 2.257 2021-05-25 基金吧
工银安心增利场内货币A 519886 1.0689 85.85 2014-12-18 基金吧
工银安心增利场内货币B 519887 0.3594 86.164 2014-12-17 基金吧
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