工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金(简称:工银灵动价值混合C,代码010745)公布9月24日最新净值,上涨3.10%。
工银灵动价值混合C成立于2020年12月25日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×75%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%。该基金成立以来收益-38.48%,今年以来收益-11.96%,近一月收益5.59%,近一年收益-25.69%,近三年收益-36.80%。近一年,该基金排名同类6853/7488。
基金经理为陈小鹭。陈小鹭自2023年10月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-24.59%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
001979 | 招商蛇口 | 9.88% | 7191865 | 6321.65万 |
01109 | 华润置地 | 9.72% | 2566500 | 6218.63万 |
600048 | 保利发展 | 9.54% | 6966222 | 6102.41万 |
00688 | 中国海外发展 | 9.27% | 4797500 | 5929.71万 |
002271 | 东方雨虹 | 9.25% | 4795926 | 5918.17万 |
603816 | 顾家家居 | 6.26% | 1240400 | 4005.25万 |
002244 | 滨江集团 | 6.20% | 5461798 | 3965.27万 |
600325 | 华发股份 | 5.15% | 5065100 | 3292.32万 |
00817 | 中国金茂 | 5.05% | 56656000 | 3229.39万 |
600383 | 金地集团 | 4.81% | 9054300 | 3078.46万 |
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责任编辑:小浪快报
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