国泰君安君得盛债券型证券投资基金(简称:国泰君安君得盛债券C,代码015603)公布8月30日最新净值,下跌0.14%。
国泰君安君得盛债券C成立于2022年4月29日,业绩比较基准为中债综合指数收益率×100%。该基金成立以来收益-3.31%,今年以来收益-0.16%,近一月收益-0.65%,近一年收益-2.43%。近一年,该基金排名同类4822/5160。
基金经理为朱莹,朱晨曦。朱莹自2023年5月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.09%;朱晨曦自2024年6月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.63%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002142 | 宁波银行 | 1.01% | 25900 | 57.14万 |
601328 | 交通银行 | 0.92% | 69800 | 52.14万 |
600036 | 招商银行 | 0.83% | 13700 | 46.84万 |
601939 | 建设银行 | 0.78% | 59300 | 43.88万 |
601128 | 常熟银行 | 0.78% | 58300 | 44.13万 |
000895 | 双汇发展 | 0.74% | 17600 | 41.84万 |
603889 | 新澳股份 | 0.73% | 52900 | 40.94万 |
601288 | 农业银行 | 0.71% | 92500 | 40.33万 |
601988 | 中国银行 | 0.70% | 85600 | 39.55万 |
600887 | 伊利股份 | 0.66% | 14500 | 37.47万 |
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