大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金(简称:大成一带一路灵活配置混合C,代码019223)公布8月21日最新净值,下跌0.63%。
大成一带一路灵活配置混合C成立于2023年9月25日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%。该基金成立以来收益-10.90%,今年以来收益-14.70%,近一月收益-4.55%。
基金经理为齐炜中。齐炜中自2023年9月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-10.9%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
003006 | 百亚股份 | 9.53% | 295900 | 701.28万 |
300761 | 立华股份 | 9.01% | 292603 | 662.45万 |
600150 | 中国船舶 | 8.47% | 153100 | 623.27万 |
601665 | 齐鲁银行 | 6.61% | 990600 | 486.38万 |
601872 | 招商轮船 | 6.05% | 526900 | 445.23万 |
688290 | 景业智能 | 6.01% | 137782 | 442.28万 |
300498 | 温氏股份 | 5.87% | 217700 | 431.48万 |
600031 | 三一重工 | 4.10% | 183000 | 301.95万 |
000768 | 中航西飞 | 3.99% | 122100 | 293.41万 |
601600 | 中国铝业 | 3.99% | 384900 | 293.68万 |
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责任编辑:小浪快报
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