国寿安保裕丰混合型证券投资基金(简称:国寿安保裕丰混合C,代码011735)公布8月21日最新净值,下跌0.09%。
国寿安保裕丰混合C成立于2021年7月8日,业绩比较基准为中债综合指数收益率×75%+沪深300指数收益率×20%+恒生指数收益率×5%。该基金成立以来收益-11.88%,今年以来收益-4.94%,近一月收益-2.34%,近一年收益-7.92%,近三年收益-11.94%。近一年,该基金排名同类2875/7396。
基金经理为李捷,葛佳。李捷自2021年6月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.88%;葛佳自2022年10月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.04%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 3.25% | 3000 | 440.22万 |
600309 | 万华化学 | 1.79% | 30000 | 242.58万 |
600036 | 招商银行 | 1.46% | 58000 | 198.3万 |
600887 | 伊利股份 | 1.43% | 75000 | 193.8万 |
000999 | 华润三九 | 1.35% | 42956 | 182.91万 |
300750 | 宁德时代 | 1.33% | 10000 | 180.03万 |
600276 | 恒瑞医药 | 1.33% | 47000 | 180.76万 |
000858 | 五粮液 | 1.19% | 12600 | 161.33万 |
002594 | 比亚迪 | 1.11% | 6000 | 150.15万 |
000568 | 泸州老窖 | 1.06% | 10000 | 143.49万 |
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责任编辑:小浪快报
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