招商品质发现混合型证券投资基金(简称:招商品质发现混合C,代码011691)公布8月21日最新净值,下跌0.39%。
招商品质发现混合C成立于2021年8月31日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×10%+中债综合(全价)指数收益率×30%。该基金成立以来收益-38.50%,今年以来收益-5.41%,近一月收益-5.40%,近一年收益-10.04%。近一年,该基金排名同类3285/7396。
基金经理为苏超,吴潇。苏超自2023年11月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-8.09%;吴潇自2024年1月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.25%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
02057 | 中通快递-W | 7.96% | 461250 | 6912.39万 |
300750 | 宁德时代 | 5.73% | 276380 | 4975.67万 |
601808 | 中海油服 | 5.10% | 2572500 | 4424.7万 |
600600 | 青岛啤酒 | 5.08% | 606500 | 4413.5万 |
600011 | 华能国际 | 3.75% | 3381000 | 3252.52万 |
02883 | 中海油田服务 | 2.97% | 3764000 | 2576.5万 |
01530 | 三生制药 | 2.80% | 4136000 | 2431万 |
000063 | 中兴通讯 | 2.79% | 865334 | 2420.34万 |
601985 | 中国核电 | 2.65% | 2160400 | 2302.99万 |
02331 | 李宁 | 2.65% | 1490000 | 2298.22万 |
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责任编辑:小浪快报
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