嘉实匠心回报混合型证券投资基金(简称:嘉实匠心回报混合C,代码011627)公布8月20日最新净值,下跌0.92%。
嘉实匠心回报混合C成立于2021年3月30日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×15%+中债综合财富指数收益率×20%。该基金成立以来收益-39.92%,今年以来收益-11.44%,近一月收益-8.75%,近一年收益-22.85%,近三年收益-36.42%。近一年,该基金排名同类6034/7396。
基金经理为常蓁。常蓁自2021年3月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-39.92%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 9.22% | 271080 | 4880.25万 |
600519 | 贵州茅台 | 9.01% | 32500 | 4769.02万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 5.58% | 101500 | 2952.74万 |
000858 | 五粮液 | 5.51% | 227813 | 2916.92万 |
603179 | 新泉股份 | 5.46% | 737100 | 2892.38万 |
002415 | 海康威视 | 5.24% | 897600 | 2774.48万 |
002311 | 海大集团 | 4.90% | 552000 | 2597.16万 |
603369 | 今世缘 | 4.78% | 548020 | 2531.85万 |
600036 | 招商银行 | 4.32% | 668510 | 2285.64万 |
00700 | 腾讯控股 | 3.84% | 59900 | 2035.89万 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
责任编辑:小浪快报
VIP课程推荐
加载中...
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)