兴业安保优选混合型证券投资基金(简称:兴业安保优选混合A,代码006366)公布7月26日最新净值,上涨3.05%。
兴业安保优选混合A成立于2018年12月7日,业绩比较基准为中证国防安全指数收益率×60%+中债综合全价指数收益率×40%。该基金成立以来收益52.24%,今年以来收益-3.23%,近一月收益6.22%,近一年收益-15.83%,近三年收益-50.76%。近一年,该基金排名同类4029/7420。
基金经理为徐玉良。徐玉良自2022年11月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-25.69%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000768 | 中航西飞 | 7.90% | 302400 | 726.67万 |
601989 | 中国重工 | 7.84% | 1462200 | 720.86万 |
600760 | 中航沈飞 | 7.76% | 178060 | 714.02万 |
002179 | 中航光电 | 6.55% | 158300 | 602.33万 |
600150 | 中国船舶 | 5.63% | 127100 | 517.42万 |
000738 | 航发控制 | 5.61% | 257200 | 516.2万 |
600893 | 航发动力 | 5.38% | 135500 | 495.25万 |
600685 | 中船防务 | 4.95% | 163300 | 455.61万 |
688281 | 华秦科技 | 4.36% | 48169 | 401.34万 |
688568 | 中科星图 | 4.11% | 79307 | 378.29万 |
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责任编辑:小浪快报
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