国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金(简称:国泰中证港股通50ETF,代码159712)公布5月27日最新净值,上涨3.20%。
国泰中证港股通50ETF成立于2021年10月27日,业绩比较基准为中证港股通50指数收益率(经估值汇率调整)。该基金成立以来收益-11.19%,今年以来收益-6.71%,近一月收益6.56%。
基金经理为徐成城,吴向军。徐成城自2021年9月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.19%;吴向军自2021年9月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.19%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00005 | 汇丰控股 | 9.45% | 181600 | 798.25万 |
01299 | 友邦保险 | 8.92% | 112800 | 754.27万 |
00700 | 腾讯控股 | 7.72% | 21500 | 652.48万 |
03690 | 美团-W | 6.99% | 46800 | 590.58万 |
00939 | 建设银行 | 6.25% | 1105000 | 527.84万 |
01398 | 工商银行 | 4.63% | 1004000 | 391.66万 |
02318 | 中国平安 | 3.95% | 74000 | 333.98万 |
00388 | 香港交易所 | 3.74% | 10500 | 316.27万 |
00941 | 中国移动 | 3.04% | 58500 | 256.91万 |
02269 | 药明生物 | 2.65% | 42500 | 224.21万 |
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责任编辑:小浪快报
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