泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金(简称:泰康港股通大消费指数A,代码006786)公布5月17日最新净值,上涨3.07%。
泰康港股通大消费指数A成立于2019年4月9日,业绩比较基准为中证港股通大消费主题指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益7.96%,今年以来收益-16.13%,近一月收益2.31%,近一年收益-28.38%,近三年收益17.35%。近一年,该基金排名同类1697/1918。
基金经理为刘伟。刘伟自2019年3月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.96%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
03690 | 美团-W | 10.58% | 71600 | 903.54万 |
02269 | 药明生物 | 6.70% | 108500 | 572.4万 |
00669 | 创科实业 | 5.66% | 47000 | 483.71万 |
01211 | 比亚迪股份 | 4.79% | 22500 | 409.48万 |
02331 | 李宁 | 4.30% | 67000 | 367.32万 |
09633 | 农夫山泉 | 3.57% | 90000 | 304.74万 |
02020 | 安踏体育 | 3.23% | 34600 | 276.12万 |
02319 | 蒙牛乳业 | 3.21% | 80000 | 273.8万 |
06160 | 百济神州 | 2.50% | 21700 | 213.3万 |
00027 | 银河娱乐 | 2.50% | 56000 | 213.46万 |
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责任编辑:小浪快报
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