华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)(简称:华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A,代码501301)公布5月17日最新净值,上涨3.31%。
华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A成立于2017年4月20日,业绩比较基准为经人民币汇率调整的恒生中国(香港上市)25指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-11.15%,今年以来收益-7.70%,近一月收益1.82%,近一年收益-21.65%,近三年收益-22.24%。近一年,该基金排名同类1380/1918。
基金经理为周晶,杨洋。周晶自2017年3月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.15%;杨洋自2021年5月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-21.01%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00939 | 建设银行 | 10.32% | 6091000 | 2909.58万 |
03690 | 美团-W | 9.21% | 205800 | 2597.06万 |
00700 | 腾讯控股 | 8.92% | 82800 | 2512.81万 |
01398 | 工商银行 | 6.78% | 4896000 | 1909.91万 |
02318 | 中国平安 | 6.73% | 420000 | 1895.57万 |
00941 | 中国移动 | 6.35% | 407500 | 1789.58万 |
03988 | 中国银行 | 4.78% | 5272000 | 1346.83万 |
01810 | 小米集团-W | 4.66% | 1161000 | 1312.57万 |
03968 | 招商银行 | 4.59% | 259000 | 1292.87万 |
01024 | 快手-W | 3.89% | 182300 | 1097.03万 |
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责任编辑:小浪快报
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