中加新兴消费混合型证券投资基金(简称:中加新兴消费混合C,代码010177)公布10月18日最新净值,下跌3.11%。
中加新兴消费混合C成立于2020年12月9日,业绩比较基准为中证内地消费主题指数收益率×40%+沪深300指数收益率×30%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+1年期定期存款利率(税后)×20%。该基金成立以来收益4.25%,今年以来收益-2.58%,近一月收益-4.66%。
基金经理为李坤元。李坤元自2020年11月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.25%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600132 | 重庆啤酒 | 8.83% | 57600 | 1140.19万 |
600809 | 山西汾酒 | 7.98% | 23000 | 1030.4万 |
600519 | 贵州茅台 | 7.81% | 4900 | 1007.78万 |
000799 | 酒鬼酒 | 7.72% | 39000 | 996.84万 |
603259 | 药明康德 | 6.53% | 53800 | 842.45万 |
300750 | 宁德时代 | 5.76% | 13900 | 743.37万 |
02020 | 安踏体育 | 4.37% | 37060 | 563.7万 |
300759 | 康龙化成 | 4.05% | 24100 | 522.95万 |
600600 | 青岛啤酒 | 3.96% | 44200 | 511.17万 |
000858 | 五粮液 | 3.53% | 15300 | 455.77万 |
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责任编辑:小浪快报
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