中加新兴成长混合型证券投资基金(简称:中加新兴成长混合A,代码009855)公布10月18日最新净值,上涨3.80%。
中加新兴成长混合A成立于2020年9月17日,业绩比较基准为中证500指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+1年期定期存款利率(税后)×20%。该基金成立以来收益50.38%,今年以来收益33.81%,近一月收益-14.47%,近一年收益50.40%。近一年,该基金排名同类209/3845。
基金经理为李坤元,张一然。李坤元自2020年8月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益50.38%;张一然自2021年7月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.34%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600132 | 重庆啤酒 | 6.54% | 14900 | 294.95万 |
000799 | 酒鬼酒 | 6.29% | 11100 | 283.72万 |
600809 | 山西汾酒 | 4.37% | 4400 | 197.12万 |
002812 | 恩捷股份 | 4.20% | 8100 | 189.62万 |
002129 | 中环股份 | 3.97% | 46400 | 179.1万 |
300496 | 中科创达 | 3.97% | 11400 | 179.05万 |
300750 | 宁德时代 | 3.91% | 3300 | 176.48万 |
002709 | 天赐材料 | 3.82% | 16170 | 172.34万 |
603259 | 药明康德 | 3.79% | 10920 | 171万 |
600519 | 贵州茅台 | 3.65% | 800 | 164.54万 |
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责任编辑:小浪快报
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