嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(简称:嘉实中证主要消费ETF联接A,代码009179)公布10月18日最新净值,下跌3.35%。
嘉实中证主要消费ETF联接A成立于2020年4月22日,业绩比较基准为中证主要消费指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%。该基金成立以来收益36.64%,今年以来收益-10.62%,近一月收益6.84%,近一年收益2.98%。近一年,该基金排名同类1193/1642。
基金经理为刘珈吟,王紫菡。刘珈吟自2020年3月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益36.64%;王紫菡自2021年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.21%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 0.15% | 200 | 41.13万 |
600887 | 伊利股份 | 0.15% | 11021 | 40.59万 |
603288 | 海天味业 | 0.11% | 2260 | 29.14万 |
600809 | 山西汾酒 | 0.10% | 600 | 26.88万 |
000858 | 五粮液 | 0.07% | 619 | 18.44万 |
000568 | 泸州老窖 | 0.06% | 700 | 16.52万 |
002714 | 牧原股份 | 0.04% | 2040 | 12.41万 |
002304 | 洋河股份 | 0.04% | 600 | 12.43万 |
600132 | 重庆啤酒 | 0.03% | 400 | 7.92万 |
600600 | 青岛啤酒 | 0.03% | 600 | 6.94万 |
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责任编辑:小浪快报
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