交银施罗德品质升级混合型证券投资基金(简称:交银品质升级混合,代码005004)公布10月18日最新净值,下跌4.20%。
交银品质升级混合成立于2018年2月8日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%。该基金成立以来收益111.23%,今年以来收益-2.68%,近一月收益1.22%,近一年收益16.93%,近三年收益170.56%。近一年,该基金排名同类1210/3845。
基金经理为韩威俊。韩威俊自2018年1月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益111.23%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002304 | 洋河股份 | 9.76% | 800055 | 1.66亿 |
300146 | 汤臣倍健 | 8.99% | 4639034 | 1.53亿 |
600519 | 贵州茅台 | 8.98% | 74151 | 1.53亿 |
600600 | 青岛啤酒 | 8.96% | 1315748 | 1.52亿 |
600754 | 锦江酒店 | 5.00% | 1492319 | 8498.76万 |
603882 | 金域医学 | 4.99% | 530062 | 8468.8万 |
000858 | 五粮液 | 4.92% | 280416 | 8353.31万 |
600597 | 光明乳业 | 4.43% | 5219500 | 7521.3万 |
603259 | 药明康德 | 3.94% | 427264 | 6690.53万 |
600132 | 重庆啤酒 | 3.05% | 261751 | 5181.36万 |
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责任编辑:小浪快报
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