国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金(简称:国泰国证食品饮料行业指数,代码160222)公布10月18日最新净值,下跌5.06%。
国泰国证食品饮料行业指数成立于2021年1月1日,业绩比较基准为国证食品饮料行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益394.89%,今年以来收益-13.20%,近一月收益4.77%,近一年收益3.10%,近三年收益157.98%。近一年,该基金排名同类1184/1642。
基金经理为梁杏。梁杏自2021年1月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-15.57%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000858 | 五粮液 | 13.96% | 3323617 | 9.9亿 |
600519 | 贵州茅台 | 13.36% | 460639 | 9.47亿 |
600887 | 伊利股份 | 8.38% | 16135350 | 5.94亿 |
000568 | 泸州老窖 | 7.15% | 2147409 | 5.07亿 |
603288 | 海天味业 | 6.00% | 3296713 | 4.25亿 |
600809 | 山西汾酒 | 5.24% | 828533 | 3.71亿 |
002304 | 洋河股份 | 4.73% | 1620069 | 3.36亿 |
000799 | 酒鬼酒 | 2.42% | 670011 | 1.71亿 |
600702 | 舍得酒业 | 2.09% | 692730 | 1.48亿 |
600132 | 重庆啤酒 | 1.62% | 581238 | 1.15亿 |
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责任编辑:小浪快报
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