泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金(简称:泰康香港银行指数A,代码006809)公布9月22日最新净值,下跌3.89%。
泰康香港银行指数A成立于2019年4月16日,业绩比较基准为中证香港银行投资指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-17.66%,今年以来收益-0.15%,近一月收益-5.55%,近一年收益12.38%。
基金经理为刘伟。刘伟自2019年4月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-17.66%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00939 | 建设银行 | 14.39% | 4033000 | 2050.38万 |
03968 | 招商银行 | 14.01% | 362000 | 1995.54万 |
00005 | 汇丰控股 | 13.44% | 513200 | 1915.2万 |
01398 | 工商银行 | 13.34% | 5011000 | 1901.32万 |
03988 | 中国银行 | 11.25% | 6902000 | 1602.3万 |
00011 | 恒生银行 | 5.72% | 63100 | 814.34万 |
02388 | 中银香港 | 5.37% | 349000 | 765.19万 |
03328 | 交通银行 | 4.41% | 1445000 | 627.63万 |
01288 | 农业银行 | 4.00% | 2537000 | 569.97万 |
01658 | 邮储银行 | 3.00% | 983000 | 427.78万 |
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责任编辑:小浪快报
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