易方达消费精选股票型证券投资基金(简称:易方达消费精选股票,代码009265)公布9月22日最新净值,下跌3.18%。
易方达消费精选股票成立于2020年4月13日,业绩比较基准为中证内地消费主题指数收益率×50%+中证香港300消费指数收益率×35%+中债总指数收益率×15%。该基金成立以来收益15.58%,今年以来收益-16.62%,近一月收益0.17%,近一年收益-1.47%。近一年,该基金排名同类1219/1388。
基金经理为萧楠。萧楠自2020年4月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益15.58%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000858 | 五粮液 | 9.62% | 2776225 | 8.27亿 |
03690 | 美团-W | 9.61% | 3101200 | 8.27亿 |
02313 | 申洲国际 | 9.42% | 4963600 | 8.1亿 |
600519 | 贵州茅台 | 9.35% | 390984 | 8.04亿 |
02331 | 李宁 | 8.81% | 9604500 | 7.58亿 |
00700 | 腾讯控股 | 8.32% | 1471600 | 7.15亿 |
600809 | 山西汾酒 | 7.69% | 1476614 | 6.62亿 |
000596 | 古井贡酒 | 5.39% | 1936437 | 4.64亿 |
000333 | 美的集团 | 4.54% | 5473386 | 3.91亿 |
002568 | 百润股份 | 4.50% | 4079584 | 3.87亿 |
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责任编辑:小浪快报
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