博时新兴消费主题混合型证券投资基金(简称:博时新兴消费主题混合A,代码004505)公布7月30日最新净值,下跌3.31%。
博时新兴消费主题混合A成立于2017年6月5日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+中国债券总指数收益率×30%。该基金成立以来收益116.20%,今年以来收益-13.55%,近一月收益-13.97%,近一年收益1.08%,近三年收益90.48%。近一年,该基金排名同类3405/3699。
基金经理为王诗瑶,曾鹏。王诗瑶自2017年6月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益116.2%;曾鹏自2021年1月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-16.97%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002311 | 海大集团 | 10.11% | 1127258 | 9198.43万 |
000858 | 五粮液 | 9.57% | 292420 | 8710.9万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 8.88% | 168307 | 8079.58万 |
600519 | 贵州茅台 | 8.51% | 37643 | 7742.04万 |
000568 | 泸州老窖 | 7.34% | 283213 | 6682.13万 |
000333 | 美的集团 | 7.25% | 924900 | 6601.01万 |
600763 | 通策医疗 | 4.35% | 96400 | 3962.04万 |
603369 | 今世缘 | 4.14% | 695200 | 3765.2万 |
603259 | 药明康德 | 4.09% | 237504 | 3719.08万 |
002154 | 报喜鸟 | 3.88% | 5547300 | 3533.63万 |
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责任编辑:小浪快报
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