国都多策略混合型证券投资基金(简称:国都多策略混合,代码005264)公布7月30日最新净值,下跌3.22%。
国都多策略混合成立于2018年5月25日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%。该基金成立以来收益107.01%,今年以来收益-11.00%,近一月收益-14.21%,近一年收益4.85%,近三年收益103.73%。近一年,该基金排名同类3145/3699。
基金经理为尹德才,王义。尹德才自2020年6月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益14.27%;王义自2021年6月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-12.72%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
603259 | 药明康德 | 8.53% | 4800 | 75.16万 |
601888 | 中国中免 | 8.51% | 2500 | 75.03万 |
000858 | 五粮液 | 8.11% | 2400 | 71.49万 |
600763 | 通策医疗 | 7.46% | 1600 | 65.76万 |
600276 | 恒瑞医药 | 7.40% | 9600 | 65.25万 |
600809 | 山西汾酒 | 7.11% | 1400 | 62.72万 |
000568 | 泸州老窖 | 6.69% | 2500 | 58.99万 |
300122 | 智飞生物 | 6.35% | 3000 | 56.02万 |
002311 | 海大集团 | 5.37% | 5800 | 47.33万 |
002271 | 东方雨虹 | 4.64% | 7400 | 40.94万 |
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责任编辑:小浪快报
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