农银汇理策略价值混合型证券投资基金(简称:农银策略价值混合,代码660004)公布7月29日最新净值,上涨3.74%。
农银策略价值混合成立于2009年9月29日,业绩比较基准为沪深300指数×75%+中证全债指数×25%。该基金成立以来收益356.92%,今年以来收益10.16%,近一月收益3.57%,近一年收益32.71%,近三年收益141.45%。近一年,该基金排名同类655/3596。
基金经理为陈富权。陈富权自2015年6月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益95.33%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002709 | 天赐材料 | 4.46% | 214202 | 2282.96万 |
300750 | 宁德时代 | 3.90% | 37400 | 2000.15万 |
002812 | 恩捷股份 | 3.45% | 75500 | 1767.46万 |
600882 | 妙可蓝多 | 2.60% | 190500 | 1329.69万 |
600036 | 招商银行 | 2.59% | 244800 | 1326.57万 |
000733 | 振华科技 | 2.53% | 212000 | 1294.68万 |
603259 | 药明康德 | 2.48% | 81280 | 1272.76万 |
002850 | 科达利 | 2.36% | 138401 | 1209.62万 |
000858 | 五粮液 | 2.29% | 39467 | 1175.68万 |
601398 | 工商银行 | 2.27% | 2244900 | 1160.61万 |
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责任编辑:小浪快报
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