民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金(简称:民生加银城镇化混合C,代码009706)公布7月27日最新净值,下跌3.91%。
民生加银城镇化混合C成立于2020年9月10日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%。该基金成立以来收益4.33%,今年以来收益-10.07%,近一月收益-5.68%。
基金经理为柳世庆。柳世庆自2020年9月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.33%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000725 | 京东方A | 7.34% | 12242200 | 7639.13万 |
002648 | 卫星石化 | 7.28% | 1934148 | 7579.93万 |
000001 | 平安银行 | 6.64% | 3055924 | 6912.5万 |
002142 | 宁波银行 | 5.39% | 1439371 | 5609.23万 |
603338 | 浙江鼎力 | 5.16% | 915615 | 5373.74万 |
603833 | 欧派家居 | 4.87% | 356990 | 5067.83万 |
300776 | 帝尔激光 | 4.74% | 330720 | 4939.63万 |
000661 | 长春高新 | 4.70% | 126466 | 4894.23万 |
300601 | 康泰生物 | 4.56% | 318957 | 4752.46万 |
300415 | 伊之密 | 4.20% | 2034900 | 4375.04万 |
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责任编辑:小浪快报
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