国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金(简称:国投瑞银金融地产ETF,代码159933)公布7月26日最新净值,下跌3.62%。
国投瑞银金融地产ETF成立于2013年9月17日,业绩比较基准为沪深300金融地产指数。该基金成立以来收益134.97%,今年以来收益-8.35%,近一月收益-8.24%,近一年收益2.55%,近三年收益37.43%。近一年,该基金排名同类1351/1575。
基金经理为殷瑞飞,赵建。殷瑞飞自2013年10月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益146.66%;赵建自2019年10月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.04%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601318 | 中国平安 | 11.86% | 350201 | 2251.09万 |
600036 | 招商银行 | 11.34% | 397191 | 2152.38万 |
601166 | 兴业银行 | 5.11% | 471887 | 969.73万 |
300059 | 东方财富 | 4.66% | 269644 | 884.16万 |
000001 | 平安银行 | 3.70% | 310674 | 702.74万 |
600030 | 中信证券 | 3.65% | 277566 | 692.25万 |
601398 | 工商银行 | 3.11% | 1140244 | 589.51万 |
000002 | 万科A | 2.69% | 214386 | 510.45万 |
002142 | 宁波银行 | 2.41% | 117527 | 458万 |
601328 | 交通银行 | 2.30% | 892077 | 437.12万 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
责任编辑:小浪快报
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)