鹏华成长价值混合型证券投资基金(简称:鹏华成长价值混合C,代码009331)公布5月6日最新净值,下跌3.20%。
鹏华成长价值混合C成立于2020年5月18日,业绩比较基准为中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率×30%。该基金成立以来收益25.72%,今年以来收益-5.98%,近一月收益-1.89%。
基金经理为王宗合。王宗合自2020年4月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益25.72%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000858 | 五粮液 | 10.12% | 802334 | 2.15亿 |
600519 | 贵州茅台 | 9.86% | 104281 | 2.1亿 |
300558 | 贝达药业 | 9.81% | 1964483 | 2.09亿 |
300015 | 爱尔眼科 | 9.68% | 3471347 | 2.06亿 |
600809 | 山西汾酒 | 9.60% | 612955 | 2.04亿 |
03690 | 美团-W | 9.05% | 763010 | 1.92亿 |
000596 | 古井贡酒 | 8.71% | 881167 | 1.85亿 |
002410 | 广联达 | 7.89% | 2526019 | 1.68亿 |
00700 | 腾讯控股 | 6.68% | 275600 | 1.42亿 |
000661 | 长春高新 | 4.98% | 234022 | 1.06亿 |
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责任编辑:小浪快报
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