中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金(简称:中金MSCI质量指数C,代码006342)公布3月8日最新净值,下跌5.07%。
中金MSCI质量指数C成立于2018年11月22日,业绩比较基准为MSCI中国A股国际质量指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益146.44%,今年以来收益-9.49%,近一月收益-16.49%,近一年收益50.03%。近一年,该基金排名同类113/1429。
基金经理为耿帅军,刘重晋。耿帅军自2020年10月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.35%;刘重晋自2020年10月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.35%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600809 | 山西汾酒 | 6.02% | 66500 | 2495.68万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 5.32% | 51800 | 2206.68万 |
600276 | 恒瑞医药 | 5.31% | 197560 | 2202万 |
603288 | 海天味业 | 5.20% | 107540 | 2156.61万 |
000568 | 泸州老窖 | 4.88% | 89485 | 2023.79万 |
600519 | 贵州茅台 | 4.86% | 10100 | 2017.98万 |
600887 | 伊利股份 | 4.81% | 450200 | 1997.54万 |
000858 | 五粮液 | 4.58% | 65100 | 1899.94万 |
002475 | 立讯精密 | 4.49% | 332140 | 1863.97万 |
002415 | 海康威视 | 4.42% | 377822 | 1832.81万 |
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责任编辑:小浪快报
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