中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金(简称:中金沪深300指数A,代码003015)公布3月8日最新净值,下跌3.39%。
中金沪深300指数A成立于2016年7月22日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益90.32%,今年以来收益-1.73%,近一月收益-8.41%,近一年收益38.24%,近三年收益53.86%。近一年,该基金排名同类249/1429。
基金经理为魏孛,耿帅军。魏孛自2017年3月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益78.44%;耿帅军自2020年10月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.91%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601318 | 中国平安 | 4.63% | 209630 | 1823.36万 |
600519 | 贵州茅台 | 4.31% | 8500 | 1698.3万 |
000858 | 五粮液 | 3.21% | 43352 | 1265.23万 |
600036 | 招商银行 | 3.02% | 271200 | 1191.92万 |
000333 | 美的集团 | 2.33% | 101465 | 917.96万 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.32% | 82164 | 915.8万 |
601166 | 兴业银行 | 1.98% | 374358 | 781.29万 |
601012 | 隆基股份 | 1.66% | 70801 | 652.79万 |
000568 | 泸州老窖 | 1.45% | 25234 | 570.69万 |
000001 | 平安银行 | 1.41% | 288100 | 557.19万 |
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责任编辑:小浪快报
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