MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(简称:MSCI中国A股国际通ETF联接A,代码005788)公布3月8日最新净值,下跌3.45%。
MSCI中国A股国际通ETF联接A成立于2018年6月8日,业绩比较基准为MSCIChinaAInclusionRMBIndex(MSCI中国A股国际通指数)收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益72.01%,今年以来收益-3.25%,近一月收益-9.36%,近一年收益33.38%。近一年,该基金排名同类405/1429。
基金经理为罗文杰。罗文杰自2018年5月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益72.01%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 1.15% | 3022 | 603.8万 |
601318 | 中国平安 | 0.45% | 27100 | 235.72万 |
600036 | 招商银行 | 0.43% | 51200 | 225.02万 |
601888 | 中国中免 | 0.35% | 6466 | 182.63万 |
600276 | 恒瑞医药 | 0.26% | 12215 | 136.15万 |
603288 | 海天味业 | 0.24% | 6212 | 124.58万 |
600809 | 山西汾酒 | 0.24% | 3400 | 127.6万 |
601901 | 方正证券 | 0.22% | 109200 | 113.24万 |
600900 | 长江电力 | 0.20% | 54300 | 104.04万 |
601166 | 兴业银行 | 0.20% | 51200 | 106.85万 |
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责任编辑:小浪快报
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