鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金(简称:鑫元价值精选混合A,代码005493)公布3月8日最新净值,下跌3.68%。
鑫元价值精选混合A成立于2018年1月23日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×30%+恒生指数收益率×30%+中证综合债券指数收益率×40%。该基金成立以来收益15.12%,今年以来收益-4.62%,近一月收益-10.21%,近一年收益8.61%,近三年收益14.83%。近一年,该基金排名同类2853/3273。
基金经理为丁玥,赵慧。丁玥自2017年12月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益15.12%;赵慧自2018年11月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益32.95%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 6.82% | 10000 | 474.68万 |
300750 | 宁德时代 | 6.56% | 13000 | 456.44万 |
601318 | 中国平安 | 3.75% | 30000 | 260.94万 |
600519 | 贵州茅台 | 3.73% | 1300 | 259.74万 |
000651 | 格力电器 | 3.56% | 40000 | 247.76万 |
002475 | 立讯精密 | 3.23% | 40000 | 224.48万 |
600570 | 恒生电子 | 3.02% | 20000 | 209.8万 |
002285 | 世联行 | 2.83% | 400000 | 196.8万 |
06030 | 中信证券 | 2.75% | 130000 | 191.25万 |
00388 | 香港交易所 | 2.57% | 5000 | 178.85万 |
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责任编辑:小浪快报
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