银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金(简称:银华食品饮料量化股票发起式A,代码005235)公布3月8日最新净值,下跌5.66%。
银华食品饮料量化股票发起式A成立于2017年11月9日,业绩比较基准为中证食品饮料指数收益率×90%+商业银行人民币活期存款利率(税后)×10%。该基金成立以来收益118.05%,今年以来收益-13.28%,近一月收益-19.61%,近一年收益65.39%,近三年收益120.92%。近一年,该基金排名同类44/1429。
基金经理为李宜璇。李宜璇自2020年10月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.04%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 7.97% | 11402 | 2278.12万 |
002304 | 洋河股份 | 7.96% | 96408 | 2275.13万 |
000858 | 五粮液 | 7.86% | 76986 | 2246.84万 |
000568 | 泸州老窖 | 7.63% | 96482 | 2182.04万 |
600887 | 伊利股份 | 7.36% | 474327 | 2104.59万 |
600809 | 山西汾酒 | 5.54% | 42194 | 1583.5万 |
603288 | 海天味业 | 4.38% | 62407 | 1251.51万 |
000596 | 古井贡酒 | 2.94% | 30931 | 841.32万 |
603369 | 今世缘 | 2.85% | 142051 | 815.09万 |
603345 | 安井食品 | 2.82% | 41822 | 806.62万 |
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责任编辑:小浪快报
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