工银瑞信圆兴混合型证券投资基金(简称:工银圆兴混合,代码009076)公布2月22日最新净值,下跌3.54%。
工银圆兴混合成立于2020年4月23日,业绩比较基准为中证700指数收益率×65%+中债综合财富(总值)指数收益率×30%+恒生指数收益率×5%。该基金成立以来收益84.93%,今年以来收益10.21%,近一月收益-0.88%。
基金经理为袁芳。袁芳自2020年3月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益84.93%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 5.85% | 928300 | 4.41亿 |
002415 | 海康威视 | 5.18% | 8044462 | 3.9亿 |
00388 | 香港交易所 | 3.91% | 823900 | 2.95亿 |
02382 | 舜宇光学科技 | 3.80% | 2007300 | 2.87亿 |
600887 | 伊利股份 | 3.07% | 5208207 | 2.31亿 |
603129 | 春风动力 | 3.01% | 1301476 | 2.27亿 |
02899 | 紫金矿业 | 2.91% | 29636000 | 2.19亿 |
600176 | 中国巨石 | 2.82% | 10650325 | 2.13亿 |
600298 | 安琪酵母 | 2.62% | 3860033 | 1.97亿 |
03606 | 福耀玻璃 | 2.59% | 5455200 | 1.96亿 |
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责任编辑:小浪快报
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