工银消费股票A净值下跌5.14%

工银消费股票A净值下跌5.14%
2021年02月23日 07:17 新浪财经

工银瑞信消费行业股票型证券投资基金(简称:工银消费股票A,代码008166)公布2月22日最新净值,下跌5.14%。

工银消费股票A成立于2020年3月5日,业绩比较基准为70%×中证内地消费主题指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率+10%×恒生指数收益率(经汇率调整)。该基金成立以来收益66.45%,今年以来收益4.76%,近一月收益0.33%。

基金经理为林梦,张玮升。林梦自2020年1月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益66.45%;张玮升自2020年1月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益66.45%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台10.02%474339477.11万
000333美的集团9.78%9394699248.13万
000858五粮液9.78%3170039251.73万
603136天目湖4.68%17473204429.46万
300132青松股份4.47%22500004227.75万
02333长城汽车3.55%15000003358.5万
600887伊利股份3.42%7288633233.97万
603486科沃斯3.29%3519083114.03万
000651格力电器2.29%3499422167.54万
600690海尔智家1.24%4000001168.4万

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责任编辑:小浪快报

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