工银沪港深股票C净值下跌3.77%

工银沪港深股票C净值下跌3.77%
2021年02月23日 07:16 新浪财经

工银瑞信沪港深股票型证券投资基金(简称:工银沪港深股票C,代码007512)公布2月22日最新净值,下跌3.77%。

工银沪港深股票C成立于2019年5月30日,业绩比较基准为80%×恒生指数收益率(经汇率调整)+5%×沪深300指数收益率+15%×中债综合财富(总值)指数收益率。该基金成立以来收益55.40%,今年以来收益12.38%,近一月收益-2.84%,近一年收益42.43%。近一年,该基金排名同类516/1361。

基金经理为赵宪成。赵宪成自2020年12月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益20.19%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00700腾讯控股8.84%2471001.17亿
02382舜宇光学科技6.05%5615008019.9万
00522ASM PACIFIC4.92%7574006521.21万
06098碧桂园服务4.51%13540005976.56万
02269药明生物4.26%6525005645.43万
00268金蝶国际4.07%20290005397.14万
01299友邦保险3.72%6168004931.93万
03968招商银行3.44%11075004567.33万
00388香港交易所3.26%1210004328.17万
002241歌尔股份2.91%10336473857.57万

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责任编辑:小浪快报

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