泰康港股通大消费指数C净值下跌3.62%

泰康港股通大消费指数C净值下跌3.62%
2021年02月23日 07:14 新浪财经

泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金(简称:泰康港股通大消费指数C,代码006787)公布2月22日最新净值,下跌3.62%。

泰康港股通大消费指数C成立于2019年4月9日,业绩比较基准为中证港股通大消费主题指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益69.27%,今年以来收益10.38%,近一月收益-0.34%,近一年收益61.12%。近一年,该基金排名同类172/1361。

基金经理为刘伟,黄成扬。刘伟自2019年3月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益69.27%;黄成扬自2019年3月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益69.27%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
03690美团-W13.26%27700686.81万
02269药明生物7.85%47000406.65万
09633农夫山泉4.50%50400232.88万
00175吉利汽车4.26%99000220.8万
00669创科实业3.77%21000195.48万
02020安踏体育3.20%16000165.5万
02313申洲国际3.19%12900165.03万
01211比亚迪股份3.14%9500162.47万
02331李宁3.07%35500159.25万
06160百济神州3.04%11900157.24万

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