恒生前海港股通精选混合净值下跌5.19%

恒生前海港股通精选混合净值下跌5.19%
2021年02月23日 07:14 新浪财经

恒生前海港股通精选混合型证券投资基金(简称:恒生前海港股通精选混合,代码006537)公布2月22日最新净值,下跌5.19%。

恒生前海港股通精选混合成立于2019年9月18日,业绩比较基准为恒生港股通指数收益率(使用估值汇率折算)×75%+中证全债指数收益率×20%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。该基金成立以来收益42.06%,今年以来收益10.36%,近一月收益-1.65%,近一年收益38.53%。近一年,该基金排名同类1512/3174。

基金经理为江俊晨。江俊晨自2020年10月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益24.54%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00700腾讯控股6.92%16800797.46万
03690美团-W6.89%32000793.44万
01579颐海国际6.13%73000706.57万
01810小米集团-W5.36%221000617.47万
06862海底捞5.02%115000577.88万
02020安踏体育4.58%51000527.54万
02331李宁4.52%116000520.38万
02313申洲国际4.50%40500518.12万
02319蒙牛乳业4.27%125000492.38万
06186中国飞鹤4.25%320000488.96万

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

责任编辑:小浪快报

蒙牛乳业 港股通 收益

APP专享直播

1/10

热门推荐

收起
新浪财经公众号
新浪财经公众号

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)

7X24小时

  • 02-26 四方新材 605122 --
  • 02-26 金盘科技 688676 --
  • 02-25 深科达 688328 --
  • 02-24 永茂泰 605208 13.4
  • 02-23 顺控发展 003039 5.86
  • 股市直播

    • 图文直播间
    • 视频直播间
    新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部