工银新生代消费混合净值下跌5.10%

工银新生代消费混合净值下跌5.10%
2021年02月23日 07:11 新浪财经

工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金(简称:工银新生代消费混合,代码005526)公布2月22日最新净值,下跌5.10%。

工银新生代消费混合成立于2018年2月13日,业绩比较基准为30%×中证全指主要消费指数收益率+30%×中证TMT产业主题指数收益率+40%×中债综合财富(总值)指数收益率。该基金成立以来收益137.49%,今年以来收益4.39%,近一月收益2.42%,近一年收益50.58%,近三年收益137.44%。近一年,该基金排名同类996/3174。

基金经理为林梦,张玮升。林梦自2018年7月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益144.81%;张玮升自2018年7月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益144.81%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
000858五粮液9.58%2146586264.79万
000333美的集团9.47%6296916198.68万
600519贵州茅台8.86%290005794.2万
300132青松股份4.92%17134003219.48万
603136天目湖4.65%12000003042万
600887伊利股份4.20%6188002745.62万
600104上汽集团4.11%11001092688.67万
603486科沃斯3.04%2250001991.03万
600859王府井2.49%5001001629.33万
000651格力电器2.46%2600001610.44万

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责任编辑:小浪快报

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