添富价值创造定开混合净值下跌6.46%

添富价值创造定开混合净值下跌6.46%
2021年02月23日 07:10 新浪财经

汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金(简称:添富价值创造定开混合,代码005379)公布2月22日最新净值,下跌6.46%。

添富价值创造定开混合成立于2018年1月19日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×40%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×40%+中债综合财富指数收益率×20%。该基金成立以来收益147.02%,今年以来收益11.46%,近一月收益2.20%,近一年收益79.57%,近三年收益153.56%。

基金经理为胡昕炜。胡昕炜自2017年11月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益147.02%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台9.81%4700009.39亿
00700腾讯控股9.67%19500009.26亿
03690美团-W7.77%30000007.44亿
601888中国中免7.38%25000677.06亿
000858五粮液7.32%24001387亿
06098碧桂园服务4.98%108000004.77亿
002706良信股份3.20%100000753.06亿
600809山西汾酒3.14%8000263亿
01999敏华控股2.96%200000002.83亿
02331李宁2.95%63000002.83亿

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责任编辑:小浪快报

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