浦银安盛港股通量化混合净值下跌3.93%

浦银安盛港股通量化混合净值下跌3.93%
2021年02月23日 07:10 新浪财经

浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金(简称:浦银安盛港股通量化混合,代码005255)公布2月22日最新净值,下跌3.93%。

浦银安盛港股通量化混合成立于2018年1月24日,业绩比较基准为恒生综合指数收益率×55%+中证综合债指数收益率×45%。该基金成立以来收益41.20%,今年以来收益10.45%,近一月收益-1.20%,近一年收益40.09%,近三年收益42.02%。近一年,该基金排名同类1453/3174。

基金经理为罗雯,IKEDA KAE。罗雯自2017年12月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益41.2%;IKEDA KAE自2017年12月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益41.2%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
03690美团-W7.82%13000322.33万
00700腾讯控股7.61%6600313.29万
02269药明生物4.31%20500177.37万
02318中国平安3.88%20000159.91万
01299友邦保险3.77%19400155.11万
00939建设银行3.51%292000144.75万
06098碧桂园服务3.42%31873140.7万
02020安踏体育3.26%13000134.47万
00291华润啤酒3.21%22000132.2万
00388香港交易所2.69%3100110.89万

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责任编辑:小浪快报

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