中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(简称:中融沪港深大消费主题混合C,代码005143)公布2月22日最新净值,下跌3.71%。
中融沪港深大消费主题混合C成立于2017年11月16日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×40%+上证国债指数收益率×50%。该基金成立以来收益20.84%,今年以来收益15.57%,近一月收益0.99%,近一年收益33.30%,近三年收益28.61%。近一年,该基金排名同类1728/3174。
基金经理为冯琪,陈荔。冯琪自2019年11月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益50.21%;陈荔自2020年9月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益12.96%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
02628 | 中国人寿 | 6.84% | 486000 | 699.45万 |
01070 | TCL电子 | 5.63% | 1177000 | 575.54万 |
01336 | 新华保险 | 5.40% | 216900 | 552.22万 |
01928 | 金沙中国有限公司 | 5.40% | 192800 | 552.52万 |
02013 | 微盟集团 | 5.24% | 457000 | 536.17万 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 5.21% | 78000 | 533.06万 |
00700 | 腾讯控股 | 4.64% | 10000 | 474.68万 |
03888 | 金山软件 | 4.16% | 101000 | 425.03万 |
00868 | 信义玻璃 | 3.81% | 214000 | 389.94万 |
01478 | 丘钛科技 | 3.70% | 342000 | 378.22万 |
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责任编辑:小浪快报
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