中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(简称:中融鑫价值混合C,代码004837)公布2月22日最新净值,下跌3.42%。
中融鑫价值混合C成立于2018年3月9日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×40%+上证国债指数收益率×60%。该基金成立以来收益12.54%,今年以来收益6.89%,近一月收益1.06%,近一年收益1.11%。近一年,该基金排名同类3107/3174。
基金经理为吴刚,陈荔。吴刚自2020年3月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.18%;陈荔自2020年8月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益14.16%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600036 | 招商银行 | 9.76% | 422900 | 1858.65万 |
601166 | 兴业银行 | 9.43% | 860600 | 1796.07万 |
600926 | 杭州银行 | 9.32% | 1190096 | 1775.62万 |
000001 | 平安银行 | 9.23% | 909468 | 1758.91万 |
002142 | 宁波银行 | 9.09% | 490000 | 1731.66万 |
601398 | 工商银行 | 7.67% | 2930000 | 1462.07万 |
601838 | 成都银行 | 5.98% | 1068363 | 1139.94万 |
601688 | 华泰证券 | 5.79% | 612200 | 1102.57万 |
601939 | 建设银行 | 5.14% | 1559900 | 979.62万 |
300059 | 东方财富 | 4.96% | 304500 | 943.95万 |
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责任编辑:小浪快报
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