中金消费升级股票型证券投资基金(简称:中金消费升级股票,代码001193)公布2月22日最新净值,下跌6.46%。
中金消费升级股票成立于2015年6月24日,业绩比较基准为中证主要消费指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%。该基金成立以来收益65.10%,今年以来收益3.58%,近一月收益-0.48%,近一年收益81.23%,近三年收益114.97%。近一年,该基金排名同类69/1361。
基金经理为闫鑫。闫鑫自2020年9月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益23.39%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 9.87% | 9157 | 1829.57万 |
000858 | 五粮液 | 9.52% | 60469 | 1764.79万 |
000568 | 泸州老窖 | 6.41% | 52535 | 1188.13万 |
600809 | 山西汾酒 | 6.16% | 30399 | 1140.84万 |
000333 | 美的集团 | 5.81% | 109448 | 1077.41万 |
600887 | 伊利股份 | 4.59% | 191695 | 850.55万 |
000651 | 格力电器 | 4.18% | 125000 | 774.25万 |
601888 | 中国中免 | 4.02% | 26400 | 745.67万 |
600276 | 恒瑞医药 | 3.80% | 63150 | 703.87万 |
002304 | 洋河股份 | 3.55% | 27900 | 658.41万 |
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责任编辑:小浪快报
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