工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金(简称:工银总回报灵活配置混合A,代码001140)公布2月22日最新净值,下跌5.10%。
工银总回报灵活配置混合A成立于2015年4月17日,业绩比较基准为55%×沪深300指数收益率+45%×中债综合指数收益率。该基金成立以来收益132.70%,今年以来收益10.34%,近一月收益1.93%,近一年收益95.22%,近三年收益130.85%。近一年,该基金排名同类65/3174。
基金经理为鄢耀,王鹏。鄢耀自2015年4月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益132.7%;王鹏自2019年9月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益119.94%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002568 | 百润股份 | 8.07% | 528004 | 5506.55万 |
300274 | 阳光电源 | 7.42% | 700000 | 5059.6万 |
002142 | 宁波银行 | 7.14% | 1377700 | 4868.79万 |
000799 | 酒鬼酒 | 6.26% | 272835 | 4269.87万 |
600809 | 山西汾酒 | 4.68% | 85000 | 3189.97万 |
000568 | 泸州老窖 | 4.40% | 132800 | 3003.4万 |
000858 | 五粮液 | 4.24% | 99100 | 2892.23万 |
600519 | 贵州茅台 | 4.10% | 14000 | 2797.2万 |
600399 | ST抚钢 | 3.71% | 1700000 | 2533万 |
603027 | 千禾味业 | 3.19% | 595616 | 2174.41万 |
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责任编辑:小浪快报
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